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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 862.00 | 508 290.00 | 308 572.00 | 816 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 528.00 | 303 337.00 | 24 191.00 | 327 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 921.00 | | 45 921.00 | 45 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 312.00 | 811 627.00 | 378 685.00 | 1 190 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 475.00 | | 235 475.00 | 235 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 144 970.00 | 161 832.00 | 2 983 138.00 | 3 144 970.00 |
BZ Autres créances | 428 600.00 | | 428 600.00 | 428 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 501.00 | | 297 501.00 | 297 501.00 |
CF Disponibilités | 1 086 615.00 | | 1 086 615.00 | 1 086 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 224 261.00 | 161 832.00 | 5 062 429.00 | 5 224 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 414 573.00 | 973 459.00 | 5 441 114.00 | 6 414 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 040 039.00 | 780 396.00 | | 1 040 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 587.00 | 359 643.00 | | 408 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 011.00 | 1 148 424.00 | | 1 457 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 240.00 | 68 377.00 | | 24 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 240.00 | 68 377.00 | | 24 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 507.00 | | | 237 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 849.00 | 4 847.00 | | 4 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 461.00 | 1 581 302.00 | | 2 695 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 684.00 | 627 331.00 | | 963 684.00 |
EA Autres dettes | 58 362.00 | 17 780.00 | | 58 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 959 863.00 | 2 231 260.00 | | 3 959 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 114.00 | 3 448 061.00 | | 5 441 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 805 453.00 | 2 231 260.00 | | 3 805 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 118 178.00 | | 12 118 178.00 | 12 118 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 118 178.00 | | 12 118 178.00 | 12 118 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 359 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 525 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 880 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 760 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 7 618.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 28 746.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 36 364.00 | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 9 897.00 | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 261.00 | 13 858.00 | | 14 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 024.00 | 23 755.00 | | 15 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 976.00 | 12 609.00 | | 27 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 265.00 | 187 848.00 | | 218 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 403 076.00 | 7 966 476.00 | | 12 403 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 994 489.00 | 7 606 833.00 | | 11 994 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 587.00 | 359 643.00 | | 408 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 197.00 | 48 011.00 | | 42 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 739.00 | | 305 833.00 | 965 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 259.00 | 1 190 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 259.00 | 1 144 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 818.00 | | 305 833.00 | 919 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 552.00 | 59 022.00 | 73 946.00 | 826 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 552.00 | 59 022.00 | 73 946.00 | 826 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 377.00 | 24 240.00 | 68 377.00 | 68 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 377.00 | 24 240.00 | 68 377.00 | 68 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 240.00 | 68 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 461.00 | 2 695 461.00 | | 2 695 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 684.00 | 963 684.00 | | 963 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 362.00 | 58 362.00 | | 58 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
UX Autres créances clients | 3 144 970.00 | | | 3 144 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 507.00 | 83 097.00 | 154 410.00 | 237 507.00 |
VI Groupe et associés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 280.00 | | | 251 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
VP Divers | 428 600.00 | | | 428 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650 591.00 | 3 604 670.00 | 45 921.00 | 3 650 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959 863.00 | 3 805 453.00 | 154 410.00 | 3 959 863.00 |