| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 672.00 | 600 253.00 | 267 419.00 | 867 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 176.00 | 266 072.00 | 7 104.00 | 273 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 921.00 | | 45 921.00 | 45 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 770.00 | 866 326.00 | 320 444.00 | 1 186 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 537.00 | | 54 537.00 | 54 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935 572.00 | 294 353.00 | 2 641 220.00 | 2 935 572.00 |
BZ Autres créances | 348 091.00 | | 348 091.00 | 348 091.00 |
CF Disponibilités | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 604.00 | | 59 604.00 | 59 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 808.00 | 294 353.00 | 3 110 455.00 | 3 404 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 591 578.00 | 1 160 678.00 | 3 430 899.00 | 4 591 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 475 317.00 | 1 348 626.00 | | 475 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 368.00 | -873 309.00 | | -335 368.00 |
DL TOTAL (I) | 148 333.00 | 483 701.00 | | 148 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 108.00 | 487 373.00 | | 177 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 849.00 | 94 849.00 | | 94 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 129.00 | 2 154 142.00 | | 1 853 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 724.00 | 876 959.00 | | 1 145 724.00 |
EA Autres dettes | 11 757.00 | 1 770 061.00 | | 11 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 567.00 | 5 383 385.00 | | 3 282 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 899.00 | 5 867 086.00 | | 3 430 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 212 047.00 | 5 312 865.00 | | 3 212 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 589.00 | 332 964.00 | | 106 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 672.00 | | 35 150.00 | 1 152 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052.00 | 1 186 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052.00 | 1 140 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 750.00 | | 35 150.00 | 1 106 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 126.00 | 57 252.00 | 1 052.00 | 810 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 126.00 | 57 252.00 | 1 052.00 | 810 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 129.00 | 1 853 129.00 | | 1 853 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145 724.00 | 1 145 724.00 | | 1 145 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 921.00 | | 45 921.00 | 45 921.00 |
UX Autres créances clients | 2 935 572.00 | 2 935 672.00 | | 2 935 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 589.00 | 106 589.00 | | 106 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 520.00 | | | 70 520.00 |
VI Groupe et associés | 94 849.00 | 94 849.00 | | 94 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
VP Divers | 348 091.00 | 348 091.00 | | 348 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 604.00 | 59 604.00 | | 59 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 389 188.00 | 3 343 267.00 | 45 921.00 | 3 389 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 567.00 | 3 212 047.00 | | 3 282 567.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |