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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 672.00 | 550 932.00 | 283 740.00 | 834 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 078.00 | 259 194.00 | 12 884.00 | 272 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 921.00 | | 45 921.00 | 45 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 672.00 | 810 126.00 | 342 546.00 | 1 152 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 293.00 | | 145 293.00 | 145 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 254 018.00 | 260 110.00 | 3 993 908.00 | 4 254 018.00 |
BZ Autres créances | 664 082.00 | | 664 082.00 | 664 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 713 816.00 | | 713 816.00 | 713 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 784 650.00 | 260 110.00 | 5 524 540.00 | 5 784 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 937 321.00 | 1 070 236.00 | 5 867 086.00 | 6 937 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 348 626.00 | 1 040 039.00 | | 1 348 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -873 309.00 | 408 587.00 | | -873 309.00 |
DL TOTAL (I) | 483 701.00 | 1 457 011.00 | | 483 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 373.00 | 237 507.00 | | 487 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 849.00 | 4 849.00 | | 94 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 142.00 | 2 695 461.00 | | 2 154 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 959.00 | 963 684.00 | | 876 959.00 |
EA Autres dettes | 1 770 061.00 | 58 362.00 | | 1 770 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 383 385.00 | 3 959 863.00 | | 5 383 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 867 086.00 | 5 441 114.00 | | 5 867 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 312 865.00 | 3 805 453.00 | | 5 312 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 964.00 | | | 332 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 829 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 829 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 051 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 854 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 090 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 283 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 908 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -857 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -860 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 466.00 | 15 000.00 | | 58 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 28 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 466.00 | 43 000.00 | | 70 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 126.00 | 763.00 | | 76 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 926.00 | 14 261.00 | | 6 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 052.00 | 15 024.00 | | 83 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 586.00 | 27 976.00 | | -12 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 218 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 122 836.00 | 12 403 076.00 | | 11 122 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 996 146.00 | 11 994 489.00 | | 11 996 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -873 309.00 | 408 587.00 | | -873 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 243.00 | 42 197.00 | | 41 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 312.00 | | 17 810.00 | 1 190 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 450.00 | 1 152 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 450.00 | 1 106 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 391.00 | | 17 810.00 | 1 144 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 627.00 | 53 949.00 | 55 450.00 | 811 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 627.00 | 53 949.00 | 55 450.00 | 811 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 142.00 | 2 154 142.00 | | 2 154 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864 909.00 | 1 864 909.00 | | 1 864 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 921.00 | | 45 921.00 | 45 921.00 |
UX Autres créances clients | 4 254 018.00 | 4 254 018.00 | | 4 254 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 964.00 | 332 964.00 | | 332 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 410.00 | 83 890.00 | 70 520.00 | 154 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 097.00 | | | 83 097.00 |
VP Divers | 664 082.00 | 664 082.00 | | 664 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876 959.00 | 876 959.00 | | 876 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 971 462.00 | 4 925 541.00 | 45 921.00 | 4 971 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 385.00 | 5 312 865.00 | 70 520.00 | 5 383 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |