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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 672.00 | 650 039.00 | 217 634.00 | 867 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 327.00 | 259 180.00 | 3 147.00 | 262 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 921.00 | | 45 921.00 | 45 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 920.00 | 909 218.00 | 266 702.00 | 1 175 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401 527.00 | 294 353.00 | 2 107 174.00 | 2 401 527.00 |
BZ Autres créances | 335 120.00 | | 335 120.00 | 335 120.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 118 139.00 | | 118 139.00 | 118 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 533.00 | 294 353.00 | 2 587 180.00 | 2 881 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 453.00 | 1 203 571.00 | 2 853 882.00 | 4 057 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 948.00 | 475 317.00 | | 139 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 898.00 | -335 368.00 | | -677 898.00 |
DL TOTAL (I) | -529 566.00 | 148 333.00 | | -529 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 642.00 | 177 108.00 | | 341 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 849.00 | 94 849.00 | | 94 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 224.00 | 1 853 129.00 | | 1 686 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 875.00 | 1 145 724.00 | | 1 214 875.00 |
EA Autres dettes | 45 858.00 | 11 757.00 | | 45 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 383 448.00 | 3 282 567.00 | | 3 383 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 882.00 | 3 430 899.00 | | 2 853 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 083 448.00 | 3 212 047.00 | | 3 083 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106 589.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 949 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 949 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 878.00 | 16 667.00 | | 106 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 878.00 | 16 667.00 | | 106 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 399.00 | 16 492.00 | | 34 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 135.00 | 19 056.00 | | 78 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 534.00 | 35 548.00 | | 112 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 657.00 | -18 881.00 | | -5 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 659.00 | 5 338 189.00 | | 1 066 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 557.00 | 5 673 557.00 | | 1 744 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 898.00 | -335 368.00 | | -677 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 838.00 | 39 684.00 | | 3 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 770.00 | | 76 878.00 | 1 186 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 727.00 | 1 175 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 727.00 | 1 129 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 849.00 | | 76 878.00 | 1 140 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 326.00 | 53 742.00 | 10 850.00 | 866 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 326.00 | 53 742.00 | 10 850.00 | 866 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 224.00 | 1 686 224.00 | | 1 686 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214 875.00 | 1 214 875.00 | | 1 214 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 707.00 | 140 707.00 | | 140 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 921.00 | | 45 921.00 | 45 921.00 |
UX Autres créances clients | 2 401 527.00 | 2 401 527.00 | | 2 401 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 128.00 | 7 128.00 | 300 000.00 | 307 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 120.00 | 335 120.00 | | 335 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 139.00 | 118 139.00 | | 118 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 708.00 | 2 854 787.00 | 45 921.00 | 2 900 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 448.00 | 3 083 448.00 | 300 000.00 | 3 383 448.00 |