| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 953.00 | 133 356.00 | 8 597.00 | 141 953.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 036.00 | 474 025.00 | 25 011.00 | 499 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 727.00 | 383 183.00 | 41 543.00 | 424 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 634.00 | 991 240.00 | 156 394.00 | 1 147 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 496 281.00 | | 1 496 281.00 | 1 496 281.00 |
BN En cours de production de biens | 533 396.00 | 252 065.00 | 281 331.00 | 533 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439 297.00 | | 439 297.00 | 439 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 737.00 | 14 633.00 | 565 103.00 | 579 737.00 |
BZ Autres créances | 656 567.00 | | 656 567.00 | 656 567.00 |
CF Disponibilités | 2 669 800.00 | | 2 669 800.00 | 2 669 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 375 081.00 | 266 699.00 | 6 108 382.00 | 6 375 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 522 716.00 | 1 257 939.00 | 6 264 776.00 | 7 522 716.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 241 977.00 | 241 721.00 | | 241 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 107.00 | 1 210 256.00 | | 345 107.00 |
DL TOTAL (I) | 708 085.00 | 1 572 977.00 | | 708 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 400.00 | 448 764.00 | | 1 115 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 253.00 | 1 892 638.00 | | 1 461 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 712.00 | 1 081 704.00 | | 1 136 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 843 325.00 | | | 1 843 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 556 691.00 | 3 464 285.00 | | 5 556 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 776.00 | 5 037 262.00 | | 6 264 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 115 400.00 | | | 1 115 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 953 238.00 | 3 336 226.00 | 18 289 465.00 | 14 953 238.00 |
FD Production vendue biens | 147 173.00 | 61 000.00 | 208 173.00 | 147 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 100 411.00 | 3 397 226.00 | 18 497 638.00 | 15 100 411.00 |
FM Production stockée | | | -870 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 998 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 275 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -583 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 058 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 065.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 308 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 915.00 | 538.00 | | 23 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 472 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 915.00 | 472 715.00 | | 23 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 025.00 | 367 780.00 | | 79 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 256.00 | 472 177.00 | | 29 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 282.00 | 839 957.00 | | 108 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 366.00 | -367 241.00 | | -84 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 458.00 | | | 80 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 346.00 | 553 463.00 | | 143 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 022 895.00 | 19 642 375.00 | | 18 022 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 677 787.00 | 18 432 118.00 | | 17 677 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 107.00 | 1 210 256.00 | | 345 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 443.00 | | 20 191.00 | 1 127 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675.00 | | | 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 585.00 | | 9 102.00 | 178 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 675.00 | | 11 088.00 | 912 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 807.00 | 50 432.00 | | 940 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675.00 | | | 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 117.00 | 9 239.00 | | 124 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 015.00 | 41 193.00 | | 816 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 333 702.00 | 252 065.00 | 333 702.00 | 333 702.00 |
6T Sur comptes clients | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 336.00 | 252 065.00 | 333 702.00 | 348 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 336.00 | 252 065.00 | 333 702.00 | 348 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 065.00 | 333 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 253.00 | 1 461 253.00 | | 1 461 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 358.00 | 597 358.00 | | 597 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 514.00 | 390 514.00 | | 390 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 843 325.00 | 1 843 325.00 | | 1 843 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 562 176.00 | | | 562 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
VB T. V. A. | 132 588.00 | | | 132 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 400.00 | 1 115 400.00 | | 1 115 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
VP Divers | 950.00 | | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 430.00 | 48 430.00 | | 48 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 368.00 | | | 495 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 305.00 | 1 261 305.00 | | 1 261 305.00 |
VW T.V.A. | 100 408.00 | 100 408.00 | | 100 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 556 691.00 | 5 556 691.00 | | 5 556 691.00 |