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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 481.00 | 138 385.00 | 10 096.00 | 148 481.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 178.00 | 494 197.00 | 701 980.00 | 1 196 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 521.00 | 383 130.00 | 31 390.00 | 414 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 890.00 | 1 016 388.00 | 834 501.00 | 1 850 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942 694.00 | | 942 694.00 | 942 694.00 |
BN En cours de production de biens | 284 151.00 | 284 151.00 | | 284 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 432.00 | 14 633.00 | 407 798.00 | 422 432.00 |
BZ Autres créances | 658 616.00 | | 658 616.00 | 658 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 2 786 347.00 | | 2 786 347.00 | 2 786 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 215 252.00 | 298 784.00 | 4 916 468.00 | 5 215 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 143.00 | 1 315 173.00 | 5 750 970.00 | 7 066 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 242 085.00 | 241 977.00 | | 242 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 718.00 | 345 107.00 | | 344 718.00 |
DL TOTAL (I) | 707 803.00 | 708 085.00 | | 707 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 536.00 | | | 700 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 115 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 246.00 | 1 461 253.00 | | 2 000 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 652.00 | 1 136 712.00 | | 1 031 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 310 731.00 | 1 843 325.00 | | 1 310 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 043 166.00 | 5 556 691.00 | | 5 043 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 970.00 | 6 264 776.00 | | 5 750 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 233 999.00 | |
FG Production vendue services | | | 294 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 528 499.00 | |
FM Production stockée | | | -249 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 561 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 218 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 553 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 518 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 239 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 151.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 084 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 297.00 | 23 915.00 | | 41 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 804.00 | 23 915.00 | | 51 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | 79 025.00 | | 2 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 507.00 | 29 256.00 | | 10 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 875.00 | 108 282.00 | | 12 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 929.00 | -84 366.00 | | 38 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 059.00 | 80 458.00 | | 52 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 854.00 | 143 346.00 | | 93 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 613 616.00 | 18 022 895.00 | | 19 613 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 268 898.00 | 17 677 787.00 | | 19 268 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 718.00 | 345 107.00 | | 344 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 634.00 | | 732 196.00 | 1 147 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675.00 | | | 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 507.00 | 45 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 940.00 | 1 850 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 433.00 | 1 610 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 687.00 | | 6 528.00 | 187 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 764.00 | | 705 368.00 | 923 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 507.00 | | 20 300.00 | 35 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 240.00 | 43 581.00 | 18 433.00 | 991 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675.00 | | | 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 356.00 | 5 028.00 | | 133 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 209.00 | 38 552.00 | 18 433.00 | 857 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 252 065.00 | 284 151.00 | 252 065.00 | 252 065.00 |
6T Sur comptes clients | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 699.00 | 284 151.00 | 252 065.00 | 266 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 699.00 | 284 151.00 | 252 065.00 | 266 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 151.00 | 252 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 246.00 | 2 000 246.00 | | 2 000 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 597.00 | 611 597.00 | | 611 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 372.00 | 366 372.00 | | 366 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 310 731.00 | 1 310 731.00 | | 1 310 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
UX Autres créances clients | 404 871.00 | 404 871.00 | | 404 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 027.00 | 202 704.00 | | 2 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VB T. V. A. | 181 543.00 | 18 154 392.00 | | 181 543.00 |
VC Groupe et associés | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 536.00 | 70 536.00 | 490 000.00 | 700 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 626.00 | 422 626.00 | | 422 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 349.00 | 1 126 349.00 | | 1 126 349.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 043 166.00 | 4 413 166.00 | 490 000.00 | 5 043 166.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |