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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 319.00 | 148 407.00 | 8 912.00 | 157 319.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 657.00 | 702 462.00 | 584 194.00 | 1 286 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 750.00 | 385 185.00 | 10 564.00 | 395 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 836.00 | 1 236 731.00 | 700 105.00 | 1 936 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 318 839.00 | | 1 318 839.00 | 1 318 839.00 |
BN En cours de production de biens | 257 691.00 | 257 691.00 | | 257 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 192.00 | | 561 192.00 | 561 192.00 |
BZ Autres créances | 1 048 850.00 | | 1 048 850.00 | 1 048 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 4 161 885.00 | | 4 161 885.00 | 4 161 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 475 893.00 | 257 691.00 | 7 218 202.00 | 7 475 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 412 730.00 | 1 494 422.00 | 7 918 308.00 | 9 412 730.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 248 304.00 | 246 803.00 | | 248 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 163.00 | 376 500.00 | | 274 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 200.00 | 110 640.00 | | 92 200.00 |
DL TOTAL (I) | 735 668.00 | 854 945.00 | | 735 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 752 861.00 | 715 926.00 | | 2 752 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 676.00 | 182 687.00 | | 79 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 996.00 | 2 397 083.00 | | 2 478 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 803.00 | 1 213 569.00 | | 1 277 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593 301.00 | 136 599.00 | | 593 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 182 639.00 | 4 645 865.00 | | 7 182 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 918 308.00 | 5 500 811.00 | | 7 918 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 676.00 | | | 79 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 971 690.00 | |
FG Production vendue services | | | 353 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 325 389.00 | |
FM Production stockée | | | 81 041.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 612 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 730 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 637 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 569 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 691.00 | |
GE Autres charges | | | 14 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 199 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | 6 530.00 | | 1 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 042.00 | 24 970.00 | | 20 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 042.00 | 24 145.00 | | 20 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 187.00 | 127 129.00 | | 53 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 676.00 | 182 687.00 | | 79 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 639 379.00 | 21 089 113.00 | | 19 639 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 365 216.00 | 20 712 612.00 | | 19 365 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 163.00 | 376 500.00 | | 274 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 699.00 | | 39 224.00 | 1 956 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675.00 | | | 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 669.00 | 50 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 087.00 | 1 936 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 417.00 | 1 682 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 216.00 | | 10 838.00 | 192 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 838.00 | | 22 986.00 | 1 717 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 969.00 | | 5 400.00 | 45 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 778.00 | 140 369.00 | 58 417.00 | 1 154 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675.00 | | | 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 595.00 | 6 812.00 | | 141 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 508.00 | 133 557.00 | 58 417.00 | 1 012 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 176 649.00 | 257 691.00 | 176 649.00 | 176 649.00 |
6T Sur comptes clients | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 283.00 | 257 691.00 | 191 283.00 | 191 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 283.00 | 257 691.00 | 191 283.00 | 191 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 691.00 | 191 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 996.00 | 2 478 996.00 | | 2 478 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 591.00 | 622 591.00 | | 622 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 131.00 | 631 131.00 | | 631 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593 301.00 | 593 301.00 | | 593 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
UX Autres créances clients | 561 192.00 | 561 192.00 | | 561 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 226 128.00 | 226 128.00 | | 226 128.00 |
VC Groupe et associés | 416 735.00 | 416 735.00 | | 416 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 752 861.00 | 427 579.00 | 2 100 000.00 | 2 752 861.00 |
VI Groupe et associés | 79 676.00 | 79 676.00 | | 79 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 448.00 | 398 448.00 | | 398 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 743.00 | 1 660 743.00 | | 1 660 743.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 182 639.00 | 4 857 357.00 | 2 100 000.00 | 7 182 639.00 |