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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 481.00 | 141 595.00 | 4 885.00 | 146 481.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 644.00 | 613 225.00 | 687 418.00 | 1 300 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 194.00 | 399 282.00 | 17 911.00 | 417 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 969.00 | | 45 969.00 | 45 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 699.00 | 1 154 778.00 | 801 920.00 | 1 956 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952 473.00 | | 952 473.00 | 952 473.00 |
BN En cours de production de biens | 176 649.00 | 176 649.00 | | 176 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 702.00 | 14 633.00 | 622 069.00 | 636 702.00 |
BZ Autres créances | 627 624.00 | | 627 624.00 | 627 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 2 380 953.00 | | 2 380 953.00 | 2 380 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 890 174.00 | 191 283.00 | 4 698 891.00 | 4 890 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 846 873.00 | 1 346 062.00 | 5 500 811.00 | 6 846 873.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 246 803.00 | 242 085.00 | | 246 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 500.00 | 344 718.00 | | 376 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 640.00 | | | 110 640.00 |
DL TOTAL (I) | 854 945.00 | 707 803.00 | | 854 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 926.00 | 700 536.00 | | 715 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 687.00 | | | 182 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 083.00 | 2 000 246.00 | | 2 397 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 569.00 | 1 031 652.00 | | 1 213 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 599.00 | 1 310 731.00 | | 136 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 645 865.00 | 5 043 166.00 | | 4 645 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 500 811.00 | 5 750 970.00 | | 5 500 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 687.00 | | | 182 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 373 989.00 | |
FG Production vendue services | | | 413 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 787 484.00 | |
FM Production stockée | | | -107 501.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 061 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 685 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 453 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 697 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 649.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 357 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 530.00 | 41 297.00 | | 6 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 440.00 | 10 507.00 | | 18 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 970.00 | 51 804.00 | | 24 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 2 368.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 12 875.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 145.00 | 38 929.00 | | 24 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 129.00 | 52 059.00 | | 127 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 687.00 | 93 854.00 | | 182 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 089 113.00 | 19 613 616.00 | | 21 089 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 712 612.00 | 19 268 898.00 | | 20 712 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 500.00 | 344 718.00 | | 376 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 890.00 | | 107 808.00 | 1 850 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675.00 | | | 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 956 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 192 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 717 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 216.00 | | | 194 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 699.00 | | 107 138.00 | 1 610 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 300.00 | | 669.00 | 45 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 388.00 | 140 390.00 | 2 000.00 | 1 016 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675.00 | | | 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 385.00 | 5 210.00 | 2 000.00 | 138 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 328.00 | 135 179.00 | | 877 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 284 151.00 | 176 649.00 | 284 151.00 | 284 151.00 |
6T Sur comptes clients | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 784.00 | 176 649.00 | 284 151.00 | 298 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 784.00 | 176 649.00 | 284 151.00 | 298 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 649.00 | 284 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 083.00 | 2 397 083.00 | | 2 397 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 502.00 | 674 502.00 | | 674 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 303.00 | 397 303.00 | | 397 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 599.00 | 136 599.00 | | 136 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
UX Autres créances clients | 619 142.00 | 619 142.00 | | 619 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VB T. V. A. | 271 385.00 | 271 385.00 | | 271 385.00 |
VC Groupe et associés | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 926.00 | 70 643.00 | 490 000.00 | 715 926.00 |
VI Groupe et associés | 182 687.00 | 182 687.00 | | 182 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 282.00 | | | 85 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 152.00 | 305 152.00 | | 305 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 296.00 | 1 310 296.00 | | 1 310 296.00 |
VW T.V.A. | 99 615.00 | 99 615.00 | | 99 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 645 865.00 | 4 000 583.00 | 490 000.00 | 4 645 865.00 |