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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 367.00 | 64 374.00 | 8 992.00 | 73 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 219.00 | 87 227.00 | 8 992.00 | 96 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 288.00 | | 95 288.00 | 95 288.00 |
BZ Autres créances | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 472.00 | | 199 472.00 | 199 472.00 |
CF Disponibilités | 882 966.00 | | 882 966.00 | 882 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 309.00 | | 1 228 309.00 | 1 228 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 528.00 | 87 227.00 | 1 237 301.00 | 1 324 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 601 200.00 | 591 612.00 | | 601 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 175.00 | 99 588.00 | | 48 175.00 |
DL TOTAL (I) | 693 375.00 | 735 200.00 | | 693 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 195.00 | 73 111.00 | | 78 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 195.00 | 73 111.00 | | 78 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 143.00 | 71 248.00 | | 68 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 245.00 | 142 756.00 | | 140 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 341.00 | 263 955.00 | | 257 341.00 |
EA Autres dettes | | 3 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 731.00 | 481 367.00 | | 465 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 301.00 | 1 289 679.00 | | 1 237 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 731.00 | 481 367.00 | | 465 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 218.00 | 709 921.00 | 1 298 139.00 | 588 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 218.00 | 709 921.00 | 1 298 139.00 | 588 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 084.00 | |
GE Autres charges | | | 122 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | 284.00 | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | 284.00 | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | 1 384.00 | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 055.00 | 43 876.00 | | 19 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 850.00 | 1 360 223.00 | | 1 308 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 674.00 | 1 260 635.00 | | 1 260 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 175.00 | 99 588.00 | | 48 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 821.00 | | | 109 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 968.00 | | | 86 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 639.00 | 3 015.00 | 15 427.00 | 99 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 787.00 | 3 015.00 | 15 427.00 | 76 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 111.00 | 5 084.00 | | 73 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 111.00 | 5 084.00 | | 73 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 246.00 | 140 246.00 | | 140 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 193.00 | 88 193.00 | | 88 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 738.00 | 135 738.00 | | 135 738.00 |
UX Autres créances clients | 95 288.00 | | | 95 288.00 |
VB T. V. A. | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VI Groupe et associés | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 116.00 | 147 116.00 | | 147 116.00 |
VW T.V.A. | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 700.00 | 462 700.00 | | 462 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |