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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 086.00 | 50 136.00 | 949.00 | 51 086.00 |
BF Prêts | 60 375.00 | | 60 375.00 | 60 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 022.00 | 72 989.00 | 63 033.00 | 136 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 862.00 | | 350 862.00 | 350 862.00 |
BZ Autres créances | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 172.00 | | 150 172.00 | 150 172.00 |
CF Disponibilités | 337 877.00 | | 337 877.00 | 337 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 179.00 | | 852 179.00 | 852 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 202.00 | 72 989.00 | 915 213.00 | 988 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 197 868.00 | 223 790.00 | | 197 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 318.00 | 54 078.00 | | 55 318.00 |
DL TOTAL (I) | 297 187.00 | 321 868.00 | | 297 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 451.00 | 87 794.00 | | 84 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 451.00 | 87 794.00 | | 84 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 665.00 | 101 851.00 | | 44 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 750.00 | 76 759.00 | | 199 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 968.00 | 289 954.00 | | 280 968.00 |
EA Autres dettes | 8 189.00 | 277.00 | | 8 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 574.00 | 468 842.00 | | 533 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 213.00 | 878 505.00 | | 915 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 574.00 | 468 842.00 | | 533 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 044.00 | 764 279.00 | 1 233 323.00 | 469 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 044.00 | 764 279.00 | 1 233 323.00 | 469 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 180.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 180.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -180.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 820.00 | 15 603.00 | | 19 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 533.00 | 1 254 118.00 | | 1 249 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 213.00 | 1 200 040.00 | | 1 194 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 318.00 | 54 078.00 | | 55 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 540.00 | | 43 142.00 | 127 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 62 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 660.00 | 136 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 660.00 | 51 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 688.00 | | 1 058.00 | 74 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 42 084.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 469.00 | 2 180.00 | 24 660.00 | 95 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 617.00 | 2 180.00 | 24 660.00 | 72 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 60 375.00 | 21 075.00 | 39 300.00 | 60 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 375.00 | 21 075.00 | 39 300.00 | 60 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |