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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 688.00 | 72 616.00 | 2 071.00 | 74 688.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 541.00 | 95 469.00 | 32 071.00 | 127 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 259.00 | | 227 259.00 | 227 259.00 |
BZ Autres créances | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 171.00 | | 150 171.00 | 150 171.00 |
CF Disponibilités | 455 259.00 | | 455 259.00 | 455 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 433.00 | | 846 433.00 | 846 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 974.00 | 95 469.00 | 878 505.00 | 973 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 223 790.00 | 262 414.00 | | 223 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 078.00 | -38 623.00 | | 54 078.00 |
DL TOTAL (I) | 321 868.00 | 267 790.00 | | 321 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 794.00 | 83 390.00 | | 87 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 794.00 | 83 390.00 | | 87 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 851.00 | 281 345.00 | | 101 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 759.00 | 97 098.00 | | 76 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 954.00 | 242 606.00 | | 289 954.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 842.00 | 621 050.00 | | 468 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 505.00 | 972 231.00 | | 878 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 842.00 | 621 050.00 | | 468 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |