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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 694.00 | 67 501.00 | 7 193.00 | 74 694.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 546.00 | 90 353.00 | 57 193.00 | 147 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 440.00 | | 99 440.00 | 99 440.00 |
BZ Autres créances | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 472.00 | | 399 472.00 | 399 472.00 |
CF Disponibilités | 463 613.00 | | 463 613.00 | 463 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 156.00 | | 1 005 156.00 | 1 005 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 703.00 | 90 353.00 | 1 062 349.00 | 1 152 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 559 375.00 | 601 200.00 | | 559 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 961.00 | 48 175.00 | | -6 961.00 |
DL TOTAL (I) | 596 414.00 | 693 375.00 | | 596 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 233.00 | 78 195.00 | | 82 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 233.00 | 78 195.00 | | 82 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 007.00 | 68 143.00 | | 93 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 119.00 | 140 245.00 | | 85 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 575.00 | 257 341.00 | | 205 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 702.00 | 465 731.00 | | 383 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 349.00 | 1 237 301.00 | | 1 062 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 702.00 | 465 731.00 | | 383 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 327.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 226.00 | 3 127.00 | | 87 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 226.00 | 3 127.00 | | 87 226.00 |