| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 282.00 | 150 704.00 | 26 577.00 | 177 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 863.00 | 85 675.00 | 9 188.00 | 94 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 677.00 | 253 881.00 | 35 796.00 | 289 677.00 |
BN En cours de production de biens | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BT Marchandises | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 302.00 | 21 716.00 | 93 586.00 | 115 302.00 |
BZ Autres créances | 44 969.00 | | 44 969.00 | 44 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 337.00 | | 132 337.00 | 132 337.00 |
CF Disponibilités | 381 583.00 | | 381 583.00 | 381 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 731.00 | 21 716.00 | 665 015.00 | 686 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 408.00 | 275 597.00 | 700 811.00 | 976 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 085.00 | 91 500.00 | | 60 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 304 988.00 | 390 079.00 | | 304 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 628.00 | 70 584.00 | | 36 628.00 |
DL TOTAL (I) | 487 075.00 | 637 538.00 | | 487 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 339.00 | | | 41 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194.00 | 13 190.00 | | 3 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 350.00 | 30 914.00 | | 32 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 545.00 | 109 189.00 | | 117 545.00 |
EA Autres dettes | 6 437.00 | 245.00 | | 6 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 736.00 | 153 538.00 | | 213 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 811.00 | 791 076.00 | | 700 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 908.00 | 153 538.00 | | 168 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 358.00 | 197 225.00 | |
FD Production vendue biens | | 10 110.00 | 516 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 468.00 | 713 448.00 | |
FM Production stockée | | | -17 225.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | 31 331.00 | | 4 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 230.00 | 747 612.00 | | 725 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 602.00 | 677 028.00 | | 688 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 628.00 | 70 584.00 | | 36 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 847.00 | | 27 830.00 | 261 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 284.00 | | 23 998.00 | 153 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 533.00 | | 3 832.00 | 108 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 256.00 | 12 625.00 | | 241 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 765.00 | 10 939.00 | | 139 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 491.00 | 1 686.00 | | 101 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 801.00 | 22.00 | 107.00 | 21 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 801.00 | 22.00 | 107.00 | 21 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 801.00 | 22.00 | 107.00 | 21 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22.00 | 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 170.00 | 61 170.00 | | 61 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 89 291.00 | | | 89 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
VB T. V. A. | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 339.00 | 9 382.00 | 31 957.00 | 41 339.00 |
VI Groupe et associés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 814.00 | 163 783.00 | 30.00 | 163 814.00 |
VW T.V.A. | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 866.00 | 168 908.00 | 31 957.00 | 200 866.00 |