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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 783.00 | 191 442.00 | 2 340.00 | 193 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 312.00 | 112 073.00 | 28 239.00 | 140 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 628.00 | 321 018.00 | 30 610.00 | 351 628.00 |
BT Marchandises | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 462.00 | 24 214.00 | 95 247.00 | 119 462.00 |
BZ Autres créances | 156 518.00 | | 156 518.00 | 156 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CF Disponibilités | 254 833.00 | | 254 833.00 | 254 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 332.00 | 24 214.00 | 641 117.00 | 665 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 960.00 | 345 232.00 | 671 728.00 | 1 016 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 085.00 | 60 085.00 | | 60 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 192 645.00 | 280 038.00 | | 192 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 421.00 | 62 607.00 | | 51 421.00 |
DL TOTAL (I) | 389 527.00 | 488 105.00 | | 389 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 469.00 | 22 173.00 | | 7 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 39 194.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 384.00 | 70 722.00 | | 180 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 020.00 | 97 854.00 | | 85 020.00 |
EA Autres dettes | 9 175.00 | 3 729.00 | | 9 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 200.00 | 233 673.00 | | 282 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 728.00 | 721 778.00 | | 671 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 628.00 | | | 351 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 783.00 | | | 193 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 814.00 | | | 157 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 794.00 | 19 224.00 | | 301 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 862.00 | 9 581.00 | | 181 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 932.00 | 9 643.00 | | 119 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 384.00 | 180 384.00 | | 180 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 90 408.00 | 90 408.00 | | 90 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
VB T. V. A. | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
VC Groupe et associés | 120 957.00 | 120 957.00 | | 120 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 636.00 | 277 606.00 | 30.00 | 277 636.00 |
VW T.V.A. | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 201.00 | 282 201.00 | | 282 201.00 |