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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 783.00 | 181 861.00 | 11 921.00 | 193 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 312.00 | 102 430.00 | 37 882.00 | 140 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 628.00 | 301 794.00 | 49 834.00 | 351 628.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 155.00 | 18 383.00 | 84 772.00 | 103 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
CF Disponibilités | 454 196.00 | | 454 196.00 | 454 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 327.00 | 18 383.00 | 671 944.00 | 690 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 956.00 | 320 177.00 | 721 778.00 | 1 041 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 085.00 | 60 085.00 | | 60 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 280 038.00 | 279 438.00 | | 280 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 607.00 | 61 599.00 | | 62 607.00 |
DL TOTAL (I) | 488 105.00 | 486 497.00 | | 488 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 173.00 | 39 820.00 | | 22 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 194.00 | 151.00 | | 39 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 722.00 | 57 235.00 | | 70 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 854.00 | 108 061.00 | | 97 854.00 |
EA Autres dettes | 3 729.00 | 5 013.00 | | 3 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 673.00 | 210 282.00 | | 233 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 778.00 | 696 780.00 | | 721 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 198 578.00 | |
FD Production vendue biens | | | 636 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 834 870.00 | |
FM Production stockée | | | -6 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 685.00 | 19 839.00 | | 19 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 854.00 | 821 463.00 | | 840 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 246.00 | 759 864.00 | | 778 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 608.00 | 61 600.00 | | 62 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 541.00 | | 20 057.00 | 331 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 066.00 | | 1 717.00 | 192 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 474.00 | | 18 340.00 | 139 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 062.00 | 20 732.00 | 301 794.00 | 281 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 523.00 | 11 339.00 | 181 862.00 | 170 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 540.00 | 9 393.00 | 119 932.00 | 110 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 722.00 | 70 722.00 | | 70 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 61 993.00 | 61 993.00 | | 61 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VB T. V. A. | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 173.00 | 14 710.00 | 7 463.00 | 22 173.00 |
VI Groupe et associés | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 079.00 | 107 048.00 | 30.00 | 107 079.00 |
VW T.V.A. | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 673.00 | 226 210.00 | 7 463.00 | 233 673.00 |