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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 858.00 | 160 292.00 | 17 566.00 | 177 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 971.00 | 88 220.00 | 14 751.00 | 102 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 361.00 | 266 014.00 | 32 348.00 | 298 361.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 000.00 | 22 448.00 | 123 552.00 | 146 000.00 |
BZ Autres créances | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 857.00 | | 122 857.00 | 122 857.00 |
CF Disponibilités | 430 451.00 | | 430 451.00 | 430 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 821.00 | 22 448.00 | 717 373.00 | 739 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 182.00 | 288 462.00 | 749 720.00 | 1 038 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 085.00 | 60 085.00 | | 60 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 278 616.00 | 304 988.00 | | 278 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 823.00 | 36 628.00 | | 73 823.00 |
DL TOTAL (I) | 497 898.00 | 487 075.00 | | 497 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 989.00 | 41 339.00 | | 31 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 002.00 | 32 350.00 | | 107 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 119.00 | 117 545.00 | | 109 119.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 6 437.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 822.00 | 213 736.00 | | 251 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 720.00 | 700 811.00 | | 749 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 318.00 | 168 908.00 | | 229 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 232 102.00 | |
FD Production vendue biens | | | 649 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 881 671.00 | |
FM Production stockée | | | -1 775.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 538.00 | |
GE Autres charges | | | 5 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 897.00 | 4 319.00 | | 16 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 725.00 | 725 230.00 | | 889 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 901.00 | 688 602.00 | | 815 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 823.00 | 36 628.00 | | 73 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 646.00 | | 8 684.00 | 289 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 282.00 | | 576.00 | 177 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 364.00 | | 8 108.00 | 112 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 881.00 | 12 132.00 | | 253 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 704.00 | 9 587.00 | | 150 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 177.00 | 2 545.00 | | 103 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 003.00 | 107 003.00 | | 107 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 119 091.00 | 119 091.00 | | 119 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VB T. V. A. | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 989.00 | 9 485.00 | 22 504.00 | 31 989.00 |
VI Groupe et associés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 395.00 | 181 364.00 | 30.00 | 181 395.00 |
VW T.V.A. | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 822.00 | 229 318.00 | 22 504.00 | 251 822.00 |