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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
AP Constructions | 135 396.00 | 135 355.00 | 41.00 | 135 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 367.00 | 23 169.00 | 5 198.00 | 28 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 593.00 | 143 773.00 | 10 820.00 | 154 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 8 000.00 | -8 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 55 848.00 | | 55 848.00 | 55 848.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 847.00 | 326 933.00 | 84 914.00 | 411 847.00 |
BT Marchandises | 98 962.00 | | 98 962.00 | 98 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 416.00 | 100.00 | 11 316.00 | 11 416.00 |
BZ Autres créances | 88 396.00 | | 88 396.00 | 88 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 016.00 | | 276 016.00 | 276 016.00 |
CF Disponibilités | 256 505.00 | | 256 505.00 | 256 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 714.00 | 100.00 | 731 614.00 | 731 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 561.00 | 327 033.00 | 816 528.00 | 1 143 561.00 |
CU Autres participations | | 2 000.00 | -2 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
DG Autres réserves | 518 723.00 | 455 516.00 | | 518 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 506.00 | 66 207.00 | | 50 506.00 |
DL TOTAL (I) | 598 876.00 | 551 370.00 | | 598 876.00 |
DP Provisions pour risques | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 58.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 529.00 | 91 565.00 | | 100 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 017.00 | 94 173.00 | | 105 017.00 |
EA Autres dettes | 8 827.00 | 4 850.00 | | 8 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 463.00 | 190 645.00 | | 214 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 528.00 | 745 203.00 | | 816 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 529.00 | 100 529.00 | | 100 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 017.00 | 105 017.00 | | 105 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 237.00 | 100 231.00 | 23 006.00 | 123 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 463.00 | 214 463.00 | | 214 463.00 |