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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 406.00 | 7 973.00 | 434.00 | 8 406.00 |
AP Constructions | 28 562.00 | 2 856.00 | 25 706.00 | 28 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 208.00 | 27 876.00 | 34 332.00 | 62 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 702.00 | 64 787.00 | 134 916.00 | 199 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 8 000.00 | -8 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 63 952.00 | | 63 952.00 | 63 952.00 |
BF Prêts | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 365.00 | 113 492.00 | 471 873.00 | 585 365.00 |
BT Marchandises | 124 449.00 | | 124 449.00 | 124 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BZ Autres créances | 94 840.00 | | 94 840.00 | 94 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
CF Disponibilités | 299 296.00 | | 299 296.00 | 299 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 908.00 | | 582 908.00 | 582 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 273.00 | 113 492.00 | 1 054 782.00 | 1 168 273.00 |
CU Autres participations | 2 028.00 | 2 000.00 | 28.00 | 2 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DG Autres réserves | 615 537.00 | | | 615 537.00 |
DH Report à nouveau | -49 652.00 | | | -49 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
DL TOTAL (I) | 640 470.00 | | | 640 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 767.00 | | | 123 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 357.00 | | | 129 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 560.00 | | | 155 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 617.00 | | |
EA Autres dettes | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 312.00 | | | 414 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 782.00 | | | 1 054 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 425.00 | | | 326 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 873.00 | | 40 493.00 | 544 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 471.00 | | 935.00 | 7 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 646.00 | | 33 826.00 | 256 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 755.00 | | 5 731.00 | 280 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 376.00 | 35 839.00 | 6 723.00 | 74 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 471.00 | 501.00 | | 7 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 905.00 | 35 337.00 | 6 723.00 | 66 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 357.00 | 129 357.00 | | 129 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 808.00 | 90 808.00 | | 90 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
UP Prêts | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
UX Autres créances clients | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VB T. V. A. | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 364.00 | 35 597.00 | 123 767.00 | 159 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 767.00 | 35 880.00 | 87 888.00 | 123 767.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 654.00 | 109 148.00 | 220 506.00 | 329 654.00 |
VW T.V.A. | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 312.00 | 326 425.00 | 87 888.00 | 414 312.00 |