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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 246.00 | 10 388.00 | 50 857.00 | 61 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 609.00 | 22 454.00 | 128 155.00 | 150 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 8 000.00 | -8 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 57 683.00 | | 57 683.00 | 57 683.00 |
BF Prêts | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 015.00 | 50 313.00 | 449 702.00 | 500 015.00 |
BT Marchandises | 124 654.00 | | 124 654.00 | 124 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 282.00 | 100.00 | 14 182.00 | 14 282.00 |
BZ Autres créances | 237 401.00 | | 237 401.00 | 237 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 016.00 | | 76 016.00 | 76 016.00 |
CF Disponibilités | 52 313.00 | | 52 313.00 | 52 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 356.00 | 100.00 | 507 256.00 | 507 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 371.00 | 50 413.00 | 956 958.00 | 1 007 371.00 |
CU Autres participations | | 2 000.00 | -2 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
DG Autres réserves | 566 229.00 | 518 723.00 | | 566 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 308.00 | 50 506.00 | | 49 308.00 |
DL TOTAL (I) | 645 184.00 | 598 876.00 | | 645 184.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 188.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 91.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 240.00 | 100 529.00 | | 128 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 220.00 | 105 017.00 | | 140 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
EA Autres dettes | 7 571.00 | 8 827.00 | | 7 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 773.00 | 214 463.00 | | 311 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 958.00 | 816 528.00 | | 956 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 934.00 | 16 030.00 | 292 649.00 | 316 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 637.00 | | 7 165.00 | 14 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 297.00 | 16 030.00 | 285 484.00 | 302 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 188.00 | 235.00 | 3 188.00 | 3 188.00 |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 240.00 | 128 240.00 | | 128 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 220.00 | 140 220.00 | | 140 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 006.00 | | 223 006.00 | 223 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 373.00 | 254 373.00 | | 254 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 379.00 | 254 373.00 | 223 006.00 | 477 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 773.00 | 311 773.00 | | 311 773.00 |