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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
AP Constructions | 28 562.00 | 6 426.00 | 22 136.00 | 28 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 608.00 | 38 705.00 | 24 903.00 | 63 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 160.00 | 96 114.00 | 135 047.00 | 231 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 8 000.00 | -8 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 67 020.00 | | 67 020.00 | 67 020.00 |
BF Prêts | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 758.00 | 159 652.00 | 360 106.00 | 519 758.00 |
BT Marchandises | 131 942.00 | | 131 942.00 | 131 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BZ Autres créances | 41 356.00 | | 41 356.00 | 41 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
CF Disponibilités | 282 327.00 | | 282 327.00 | 282 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 692.00 | | 546 692.00 | 546 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 450.00 | 159 652.00 | 906 798.00 | 1 066 450.00 |
CU Autres participations | 2 028.00 | 2 000.00 | 28.00 | 2 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
DG Autres réserves | 320 537.00 | 615 537.00 | | 320 537.00 |
DH Report à nouveau | -4 715.00 | -49 652.00 | | -4 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 542.00 | 44 938.00 | | -34 542.00 |
DL TOTAL (I) | 310 928.00 | 640 470.00 | | 310 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 873.00 | 123 767.00 | | 78 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 006.00 | 126.00 | | 308 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 131.00 | 129 357.00 | | 155 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 823.00 | 155 559.00 | | 50 823.00 |
EA Autres dettes | 2 923.00 | 5 503.00 | | 2 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 871.00 | 414 312.00 | | 595 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 798.00 | 1 054 782.00 | | 906 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 365.00 | | 54 393.00 | 585 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 188 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 519 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 472.00 | | 32 858.00 | 290 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 486.00 | | 21 534.00 | 286 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 492.00 | 46 160.00 | | 103 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 973.00 | 434.00 | | 7 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 519.00 | 45 726.00 | | 95 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 131.00 | 155 131.00 | | 155 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UP Prêts | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
UX Autres créances clients | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VB T. V. A. | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VC Groupe et associés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 873.00 | 9 086.00 | 9 158.00 | 78 873.00 |
VI Groupe et associés | 308 006.00 | 308 006.00 | | 308 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 894.00 | | | 44 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 564.00 | 81 592.00 | 118 972.00 | 200 564.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 757.00 | 525 969.00 | 9 158.00 | 595 757.00 |