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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 847.00 | | 298 847.00 | 298 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 960.00 | | 1 581 960.00 | 1 581 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 600.00 | | 399 600.00 | 399 600.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 732.00 | | 140 732.00 | 140 732.00 |
CF Disponibilités | 365 475.00 | | 365 475.00 | 365 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 047.00 | | 906 047.00 | 906 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 007.00 | | 2 488 007.00 | 2 488 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298 847.00 | | | 298 847.00 |
CU Autres participations | 1 283 113.00 | | 1 283 113.00 | 1 283 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 48 533.00 | 121 232.00 | | 48 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 318.00 | 47 301.00 | | 81 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 851.00 | 1 488 533.00 | | 1 449 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 140.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 356.00 | 175 050.00 | | 549 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 223.00 | 227 608.00 | | 487 223.00 |
EA Autres dettes | | 72 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 038 156.00 | 476 493.00 | | 1 038 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 007.00 | 1 965 026.00 | | 2 488 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 156.00 | 476 493.00 | | 1 038 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 140.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 000.00 | | 1 142 000.00 | 1 142 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 000.00 | | 1 142 000.00 | 1 142 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 423.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 433.00 | 32 227.00 | | 33 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 101.00 | 11 932.00 | | 25 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 053.00 | 776 617.00 | | 1 194 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 735.00 | 729 316.00 | | 1 112 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 318.00 | 47 301.00 | | 81 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 964.00 | | 205 996.00 | 1 410 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 1 581 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 1 581 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 964.00 | | 205 996.00 | 1 410 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 465.00 | 210 465.00 | | 210 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 328.00 | 185 328.00 | | 185 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 847.00 | 298 847.00 | | 298 847.00 |
UX Autres créances clients | 399 600.00 | | | 399 600.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 549 356.00 | 549 356.00 | | 549 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 687.00 | 698 687.00 | | 698 687.00 |
VW T.V.A. | 77 685.00 | 77 685.00 | | 77 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 156.00 | 1 038 156.00 | | 1 038 156.00 |