| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | 545.00 | 905.00 | 1 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 293.00 | | 407 293.00 | 407 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 189.00 | 545.00 | 1 702 644.00 | 1 703 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
CF Disponibilités | 527 795.00 | | 527 795.00 | 527 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 832.00 | | 655 832.00 | 655 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 021.00 | 545.00 | 2 358 476.00 | 2 359 021.00 |
CU Autres participations | 1 293 113.00 | | 1 293 113.00 | 1 293 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 218 136.00 | 176 009.00 | | 218 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489.00 | 42 127.00 | | -489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 646.00 | 1 538 136.00 | | 1 537 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 264.00 | 410 405.00 | | 466 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 781.00 | 7 423.00 | | 11 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 393.00 | 480 976.00 | | 341 393.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 29 435.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 830.00 | 928 322.00 | | 820 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 476.00 | 2 466 458.00 | | 2 358 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 830.00 | 928 322.00 | | 820 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 000.00 | | 1 007 000.00 | 1 007 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 000.00 | | 1 007 000.00 | 1 007 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 842.00 | 34 499.00 | | 33 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 389.00 | 121.00 | | 2 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389.00 | 121.00 | | 2 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | 81 104.00 | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | 81 104.00 | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621.00 | -80 983.00 | | 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 10 696.00 | | 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 096.00 | 1 260 155.00 | | 1 014 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 585.00 | 1 218 028.00 | | 1 014 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489.00 | 42 127.00 | | -489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 775.00 | | 4 707.00 | 1 698 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293.00 | 1 701 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293.00 | 1 703 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697 325.00 | | 4 707.00 | 1 697 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182.00 | 363.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182.00 | 363.00 | | 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 846.00 | 127 846.00 | | 127 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 314.00 | 138 314.00 | | 138 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 293.00 | | 407 293.00 | 407 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 466 264.00 | 466 264.00 | | 466 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 663.00 | 128 037.00 | 408 626.00 | 536 663.00 |
VW T.V.A. | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 830.00 | 820 830.00 | | 820 830.00 |