| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | 182.00 | 1 268.00 | 1 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 879.00 | | 402 879.00 | 402 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 775.00 | 182.00 | 1 698 593.00 | 1 698 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 698 840.00 | | 698 840.00 | 698 840.00 |
BZ Autres créances | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 261.00 | | 65 261.00 | 65 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 865.00 | | 767 865.00 | 767 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 640.00 | 182.00 | 2 466 458.00 | 2 466 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402 879.00 | | | 402 879.00 |
CU Autres participations | 1 293 113.00 | | 1 293 113.00 | 1 293 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 176 009.00 | 9 851.00 | | 176 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 127.00 | 286 158.00 | | 42 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 136.00 | 1 616 009.00 | | 1 538 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 103.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 405.00 | 241 379.00 | | 410 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 423.00 | 1 440.00 | | 7 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 976.00 | 462 645.00 | | 480 976.00 |
EA Autres dettes | 29 435.00 | 60 692.00 | | 29 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 322.00 | 766 259.00 | | 928 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 458.00 | 2 382 268.00 | | 2 466 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 322.00 | 766 259.00 | | 928 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 103.00 | | 83.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 499.00 | 34 077.00 | | 34 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 104.00 | 60 692.00 | | 81 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 104.00 | 60 692.00 | | 81 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 983.00 | -60 692.00 | | -80 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 696.00 | 989.00 | | 10 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 155.00 | 1 464 215.00 | | 1 260 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 028.00 | 1 178 057.00 | | 1 218 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 127.00 | 286 158.00 | | 42 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 833.00 | | 147 942.00 | 1 550 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 697 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 698 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 833.00 | | 146 492.00 | 1 550 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 881.00 | 194 881.00 | | 194 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 552.00 | 147 552.00 | | 147 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 879.00 | 402 879.00 | | 402 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 698 840.00 | 698 840.00 | | 698 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 410 405.00 | 410 405.00 | | 410 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 817.00 | 1 105 483.00 | 1 333.00 | 1 106 817.00 |
VW T.V.A. | 126 968.00 | 126 968.00 | | 126 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 322.00 | 928 322.00 | | 928 322.00 |