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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | 907.00 | 543.00 | 1 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 605 660.00 | | 605 660.00 | 605 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 556.00 | 907.00 | 1 900 649.00 | 1 901 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 362.00 | | 349 362.00 | 349 362.00 |
BZ Autres créances | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CF Disponibilités | 174 768.00 | | 174 768.00 | 174 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 361.00 | | 534 361.00 | 534 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 917.00 | 907.00 | 2 435 010.00 | 2 435 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
CU Autres participations | 1 293 113.00 | | 1 293 113.00 | 1 293 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 217 646.00 | 218 136.00 | | 217 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 732.00 | -489.00 | | 16 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 378.00 | 1 537 646.00 | | 1 554 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 998.00 | 466 264.00 | | 349 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 958.00 | 11 781.00 | | 29 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 272.00 | 341 393.00 | | 404 272.00 |
EA Autres dettes | 96 403.00 | 1 308.00 | | 96 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 632.00 | 820 830.00 | | 880 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 010.00 | 2 358 476.00 | | 2 435 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 632.00 | 820 830.00 | | 880 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 020.00 | | 1 116 020.00 | 1 116 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 020.00 | | 1 116 020.00 | 1 116 020.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 744.00 | 33 842.00 | | 32 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 821.00 | 2 389.00 | | 1 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 821.00 | 2 389.00 | | 1 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | 1 768.00 | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | 1 768.00 | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | 621.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 519.00 | | 3 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 611.00 | 1 014 096.00 | | 1 124 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 879.00 | 1 014 585.00 | | 1 107 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 732.00 | -489.00 | | 16 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 189.00 | | 206 760.00 | 1 703 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 393.00 | 1 900 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 393.00 | 1 901 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 739.00 | | 206 760.00 | 1 701 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545.00 | 363.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545.00 | 363.00 | | 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 386.00 | 223 386.00 | | 223 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 732.00 | 101 732.00 | | 101 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 403.00 | 96 403.00 | | 96 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 605 660.00 | 6 760.00 | 598 900.00 | 605 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 349 362.00 | 349 362.00 | | 349 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VI Groupe et associés | 349 998.00 | 349 998.00 | | 349 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 086.00 | 365 853.00 | 600 233.00 | 966 086.00 |
VW T.V.A. | 67 613.00 | 67 613.00 | | 67 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 632.00 | 880 632.00 | | 880 632.00 |