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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 23 495 306.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 6 203 693.00 | | 6 203 693.00 | 6 203 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 203 693.00 | | 6 203 693.00 | 6 203 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 23 495 306.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 23 495 306.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 462 472.00 | | | 7 462 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 753 415.00 | | | 753 415.00 |
DG Autres réserves | 724 910 874.00 | | | 724 910 874.00 |
DH Report à nouveau | 195 891 121.00 | | | 195 891 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 075 126.00 | | | 116 075 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 879.00 | | | 245 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 196.00 | | | 2 545 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 087.00 | | | 321 087.00 |
EA Autres dettes | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 462.00 | | | 3 175 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 175 462.00 | | | 3 175 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3 975 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 485 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 485 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 674 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 916 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 591 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 345 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 859 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | | | -1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 216 519.00 | | | -6 216 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 591 218.00 | | | 115 591 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -483 908.00 | | | -483 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 075 126.00 | | | 116 075 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 196.00 | 2 545 196.00 | | 2 545 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 688.00 | 110 688.00 | | 110 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 399.00 | 210 399.00 | | 210 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VC Groupe et associés | 5 866 475.00 | | | 5 866 475.00 |
VI Groupe et associés | 245 879.00 | 245 879.00 | | 245 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 203 693.00 | 6 203 693.00 | | 6 203 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 462.00 | 3 175 462.00 | | 3 175 462.00 |