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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828.00 | 508.00 | 1 320.00 | 1 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 24 347 251.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 124 928.00 | | 96 124 928.00 | 96 124 928.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 124 928.00 | | 96 124 928.00 | 96 124 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 24 347 251.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 24 346 743.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 503 612.00 | 7 466 343.00 | | 7 503 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 753 415.00 | 753 415.00 | | 753 415.00 |
DG Autres réserves | 724 895 811.00 | 724 913 583.00 | | 724 895 811.00 |
DH Report à nouveau | 270 285 947.00 | 259 638 942.00 | | 270 285 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 748 957.00 | 58 521 600.00 | | 85 748 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 430.00 | 2 397 727.00 | | 1 894 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 912.00 | 411 539.00 | | 302 912.00 |
EA Autres dettes | 66 667.00 | 72 271.00 | | 66 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 009.00 | 2 949 026.00 | | 2 264 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 684 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 684 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 285 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171 641 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 926 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 851 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 075 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 390 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 957 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 957 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 957 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 641 855.00 | 1 240 088 877.00 | | 171 641 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 641 855.00 | 1 240 279 164.00 | | 171 641 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 641 855.00 | -1 238 321 664.00 | | -171 641 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 926 769.00 | 1 304 940 399.00 | | 263 926 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 177 813.00 | 1 246 418 798.00 | | 178 177 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 748 957.00 | 58 521 600.00 | | 85 748 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 212 666 099.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 709 845.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 709 845.00 | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 212 666 099.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 430.00 | 1 894 430.00 | | 1 894 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 880.00 | 151 880.00 | | 151 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 032.00 | 151 032.00 | | 151 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VC Groupe et associés | 95 964 103.00 | 95 964 103.00 | | 95 964 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 311.00 | 140 311.00 | | 140 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 124 928.00 | 96 124 928.00 | | 96 124 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 009.00 | 2 264 009.00 | | 2 264 009.00 |