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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 23 495 306.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 28 375 438.00 | | 28 375 438.00 | 28 375 438.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 375 904.00 | | 28 375 904.00 | 28 375 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 23 495 306.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 23 495 306.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 466 343.00 | | | 7 466 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 753 415.00 | | | 753 415.00 |
DG Autres réserves | 724 913 583.00 | | | 724 913 583.00 |
DH Report à nouveau | 259 638 942.00 | | | 259 638 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 521 600.00 | | | 58 521 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 490.00 | | | 67 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 727.00 | | | 2 397 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 539.00 | | | 411 539.00 |
EA Autres dettes | 72 271.00 | | | 72 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 026.00 | | | 2 949 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 026.00 | | | 2 949 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 493.00 | |
GE Autres charges | | | 4 320 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 072 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 072 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 894 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 240 088 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302 982 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302 915 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 843 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 957 500.00 | | | 1 957 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 957 500.00 | | | 1 957 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 287.00 | | | 190 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240 088 877.00 | | | 1 240 088 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240 279 164.00 | | | 1 240 279 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238 321 664.00 | | | -1 238 321 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 940 399.00 | | | 1 304 940 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 418 798.00 | | | 1 246 418 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 521 600.00 | | | 58 521 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 1 266 644 258.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 279 044 258.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279 044 258.00 | 2 147 483 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | | | 10.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 1 266 644 258.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 727.00 | 2 397 727.00 | | 2 397 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 539.00 | 122 539.00 | | 122 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 271.00 | 72 271.00 | | 72 271.00 |
UX Autres créances clients | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VC Groupe et associés | 28 029 944.00 | 28 375 883.00 | | 28 029 944.00 |
VI Groupe et associés | 67 490.00 | 67 490.00 | | 67 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 375 883.00 | 28 375 883.00 | | 28 375 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 026.00 | 2 949 026.00 | | 2 949 026.00 |