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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 083.00 | 2 410.00 | 2 673.00 | 5 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 156 690 724.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BZ Autres créances | 203 644.00 | | 203 644.00 | 203 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 464.00 | | 206 464.00 | 206 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 156 690 724.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 156 688 314.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 383 719.00 | 7 474 837.00 | | 7 383 719.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 753 415.00 | 753 415.00 | | 753 415.00 |
DG Autres réserves | 724 901 811.00 | 724 898 811.00 | | 724 901 811.00 |
DH Report à nouveau | 196 451 673.00 | 334 934 791.00 | | 196 451 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 907 614.00 | 85 851 988.00 | | -11 907 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 746 052.00 | | | 495 746 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 609.00 | 816 469.00 | | 2 035 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 183.00 | 424 426.00 | | 396 183.00 |
EA Autres dettes | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 244 510.00 | 1 307 562.00 | | 498 244 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 307 562.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 5 354 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 997 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 982 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 458 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 480 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 939 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 845 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 845 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 906 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 888 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 520.00 | | | -19 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 954 992.00 | 144 219 969.00 | | 81 954 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 862 605.00 | 58 367 981.00 | | 93 862 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 907 614.00 | 85 851 988.00 | | -11 907 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 414 913 417.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 720.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 720.00 | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 414 913 417.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 323 463.00 | 86 845 769.00 | 3 480 918.00 | 73 323 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 323 463.00 | 86 845 769.00 | 3 480 918.00 | 73 323 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 609.00 | 2 035 609.00 | | 2 035 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 437.00 | 358 437.00 | | 358 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VI Groupe et associés | 495 746 052.00 | 495 746 052.00 | | 495 746 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 372.00 | 188 372.00 | | 188 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 464.00 | 206 464.00 | | 206 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 244 510.00 | 498 244 510.00 | | 498 244 510.00 |