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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 027.00 | 19 200.00 | 2 828.00 | 22 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 978.00 | 22 495.00 | 9 484.00 | 31 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 006.00 | 41 695.00 | 12 311.00 | 54 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 376.00 | | 84 376.00 | 84 376.00 |
BZ Autres créances | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 791.00 | | 131 791.00 | 131 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 797.00 | 41 695.00 | 144 103.00 | 185 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 68 689.00 | | | 68 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
DL TOTAL (I) | 80 770.00 | | | 80 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 332.00 | | | 63 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 103.00 | | | 144 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 971.00 | | | 66 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 485.00 | | 302 485.00 | 302 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 485.00 | | 302 485.00 | 302 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 909.00 | | | -2 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 775.00 | | | 305 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 077.00 | | | 302 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 585.00 | 3 110.00 | | 38 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 585.00 | 3 110.00 | | 38 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UX Autres créances clients | 84 376.00 | | | 84 376.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 314.00 | 95 314.00 | | 95 314.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 332.00 | 63 332.00 | | 63 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
ST Autres comptes | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
YT Sous‐traitance | 90 058.00 | | | 90 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 906.00 | | | 59 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 528.00 | | | 170 528.00 |