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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 027.00 | 19 740.00 | 2 288.00 | 22 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 978.00 | 24 246.00 | 7 732.00 | 31 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 006.00 | 43 986.00 | 10 020.00 | 54 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 954.00 | | 74 954.00 | 74 954.00 |
BZ Autres créances | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CF Disponibilités | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 384.00 | | 114 384.00 | 114 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 390.00 | 43 986.00 | 124 404.00 | 168 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 72 386.00 | | | 72 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905.00 | | | 905.00 |
DL TOTAL (I) | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
EA Autres dettes | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 728.00 | | | 42 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 404.00 | | | 124 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 728.00 | | | 42 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 304.00 | | 260 304.00 | 260 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 304.00 | | 260 304.00 | 260 304.00 |
FM Production stockée | | | -5 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 291.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309.00 | | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 987.00 | | | 262 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 082.00 | | | 262 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905.00 | | | 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 006.00 | 3 250.00 | | 54 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 250.00 | | 54 006.00 | 3 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250.00 | | 54 006.00 | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 006.00 | 3 250.00 | | 54 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 695.00 | 2 291.00 | | 41 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 695.00 | 2 291.00 | | 41 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UX Autres créances clients | 74 954.00 | | | 74 954.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VC Groupe et associés | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 526.00 | 86 526.00 | | 86 526.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 379.00 | | | 379.00 |
ST Autres comptes | 62 768.00 | | | 62 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
YT Sous‐traitance | 74 633.00 | | | 74 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83.00 | | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 489.00 | | | 53 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 499.00 | | | 170 499.00 |