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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 027.00 | 20 280.00 | 1 748.00 | 22 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 978.00 | 25 730.00 | 6 249.00 | 31 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 006.00 | 46 009.00 | 7 996.00 | 54 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 288.00 | | 77 288.00 | 77 288.00 |
BZ Autres créances | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CF Disponibilités | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 142.00 | | 107 142.00 | 107 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 148.00 | 46 009.00 | 115 138.00 | 161 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 73 291.00 | | | 73 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107.00 | | | 107.00 |
DL TOTAL (I) | 81 782.00 | | | 81 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
EA Autres dettes | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 138.00 | | | 115 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FG Production vendue services | 228 499.00 | | 228 499.00 | 228 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 999.00 | | 232 999.00 | 232 999.00 |
FM Production stockée | | | -22 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 023.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 109.00 | | | 211 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 002.00 | | | 211 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107.00 | | | 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 986.00 | 2 023.00 | | 43 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 986.00 | 2 023.00 | | 43 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UX Autres créances clients | 77 288.00 | 77 288.00 | | 77 288.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VC Groupe et associés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 435.00 | 84 435.00 | | 84 435.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | | | 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 555.00 | | | 555.00 |
ST Autres comptes | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
YT Sous‐traitance | 76 317.00 | | | 76 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 045.00 | | | 154 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |