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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 027.00 | 21 900.00 | 127.00 | 22 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 495.00 | 40 465.00 | 26 030.00 | 66 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 082.00 | 62 365.00 | 26 718.00 | 89 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 177.00 | | 52 177.00 | 52 177.00 |
BZ Autres créances | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
CF Disponibilités | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 702.00 | | 101 702.00 | 101 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 784.00 | 62 365.00 | 128 420.00 | 190 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 585.00 | | | -10 585.00 |
DL TOTAL (I) | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 338.00 | | | 86 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 983.00 | | | 101 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 420.00 | | | 128 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 983.00 | | | 101 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 337.00 | | 99 337.00 | 99 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 337.00 | | 99 337.00 | 99 337.00 |
FM Production stockée | | | -18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 025.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 195.00 | | | 126 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 781.00 | | | 136 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 585.00 | | | -10 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 522.00 | 560.00 | | 88 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 522.00 | | | 88 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 339.00 | 8 025.00 | | 54 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 339.00 | 8 025.00 | | 54 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 52 177.00 | 52 177.00 | | 52 177.00 |
VB T. V. A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VC Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 338.00 | 86 333.00 | | 86 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 092.00 | 78 532.00 | 560.00 | 79 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 983.00 | 101 983.00 | | 101 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252.00 | | | 252.00 |
ST Autres comptes | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
YT Sous‐traitance | 49 284.00 | | | 49 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |