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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 505.00 | 27 385.00 | 2 120.00 | 29 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 680.00 | 24 055.00 | 625.00 | 24 680.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 202.00 | 51 440.00 | 13 762.00 | 65 202.00 |
BT Marchandises | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BZ Autres créances | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
CF Disponibilités | 104 814.00 | | 104 814.00 | 104 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 395.00 | | 204 395.00 | 204 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 597.00 | 51 440.00 | 218 157.00 | 269 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
DG Autres réserves | 88 828.00 | 103 918.00 | | 88 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 824.00 | -15 090.00 | | -44 824.00 |
DL TOTAL (I) | 94 713.00 | 139 537.00 | | 94 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | 650.00 | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 419.00 | 7 549.00 | | 5 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 323.00 | 48 700.00 | | 59 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 060.00 | 26 692.00 | | 58 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 444.00 | 83 591.00 | | 123 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 157.00 | 223 128.00 | | 218 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 202.00 | | 900.00 | 65 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | | 65 202.00 | 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | 54 185.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 185.00 | | 900.00 | 54 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 991.00 | 1 449.00 | | 49 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 991.00 | 1 449.00 | | 49 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 323.00 | 59 323.00 | | 59 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 306.00 | | | 306.00 |
VB T. V. A. | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 678.00 | 49 661.00 | 11 017.00 | 60 678.00 |
VW T.V.A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 444.00 | 123 444.00 | | 123 444.00 |