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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 405.00 | 30 372.00 | 3 032.00 | 33 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 628.00 | 26 159.00 | 2 470.00 | 28 628.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 141.00 | 56 531.00 | 16 610.00 | 73 141.00 |
BT Marchandises | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
CF Disponibilités | 282 075.00 | | 282 075.00 | 282 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 488.00 | | 336 488.00 | 336 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 629.00 | 56 531.00 | 353 098.00 | 409 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
DG Autres réserves | 146 648.00 | 31 576.00 | | 146 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 386.00 | 115 072.00 | | 30 386.00 |
DL TOTAL (I) | 227 743.00 | 197 357.00 | | 227 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 694.00 | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692.00 | 2 667.00 | | 2 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 013.00 | 77 012.00 | | 85 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 998.00 | 45 684.00 | | 36 998.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 355.00 | 126 137.00 | | 125 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 098.00 | 323 494.00 | | 353 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 141.00 | | | 73 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 141.00 | | | 73 141.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 013.00 | 85 013.00 | | 85 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 534.00 | 21 426.00 | 11 108.00 | 32 534.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 355.00 | 125 355.00 | | 125 355.00 |