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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 655.00 | 29 113.00 | 3 542.00 | 32 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 066.00 | 24 815.00 | 3 251.00 | 28 066.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 828.00 | 53 927.00 | 17 901.00 | 71 828.00 |
BT Marchandises | 44 604.00 | | 44 604.00 | 44 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
CF Disponibilités | 79 695.00 | | 79 695.00 | 79 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 410.00 | | 157 410.00 | 157 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 238.00 | 53 927.00 | 175 310.00 | 229 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
DG Autres réserves | 31 314.00 | 33 924.00 | | 31 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262.00 | 1 710.00 | | 262.00 |
DL TOTAL (I) | 82 285.00 | 86 342.00 | | 82 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597.00 | 642.00 | | 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | 397.00 | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 419.00 | 70 662.00 | | 58 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 372.00 | 45 713.00 | | 32 372.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 025.00 | 117 495.00 | | 93 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 310.00 | 203 837.00 | | 175 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 032.00 | 2 796.00 | | 69 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 828.00 | | | 71 828.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 721.00 | | | 60 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 925.00 | 2 796.00 | | 57 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 775.00 | 1 153.00 | | 52 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 775.00 | 1 153.00 | | 52 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 918.00 | 29 810.00 | 11 108.00 | 40 918.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 025.00 | 93 025.00 | | 93 025.00 |