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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 405.00 | 29 740.00 | 3 664.00 | 33 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 628.00 | 25 519.00 | 3 109.00 | 28 628.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 141.00 | 55 259.00 | 17 881.00 | 73 141.00 |
BT Marchandises | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
CF Disponibilités | 243 447.00 | | 243 447.00 | 243 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 613.00 | | 305 613.00 | 305 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 753.00 | 55 259.00 | 323 494.00 | 378 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
DG Autres réserves | 31 576.00 | 31 314.00 | | 31 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 072.00 | 262.00 | | 115 072.00 |
DL TOTAL (I) | 197 357.00 | 82 285.00 | | 197 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 597.00 | | 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667.00 | 1 558.00 | | 2 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 012.00 | 58 419.00 | | 77 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 684.00 | 32 372.00 | | 45 684.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 137.00 | 93 025.00 | | 126 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 494.00 | 175 310.00 | | 323 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 828.00 | 1 312.00 | | 71 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 141.00 | | | 73 141.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 721.00 | 1 312.00 | | 60 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 927.00 | 1 332.00 | | 53 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 927.00 | 1 332.00 | | 53 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 012.00 | 77 012.00 | | 77 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 505.00 | 24 398.00 | 11 108.00 | 35 505.00 |
VW T.V.A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 137.00 | 126 137.00 | | 126 137.00 |