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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 244 600.00 | | 244 600.00 | 244 600.00 |
BZ Autres créances | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
CF Disponibilités | 66 776.00 | | 66 776.00 | 66 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 129.00 | | 797 129.00 | 797 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 729.00 | | 1 041 729.00 | 1 041 729.00 |
CU Autres participations | 244 600.00 | | 244 600.00 | 244 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 833 519.00 | 758 039.00 | | 833 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 790.00 | 232 979.00 | | 154 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 808.00 | 1 040 519.00 | | 1 037 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 2 854.00 | | 3 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 921.00 | 7 086.00 | | 3 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 729.00 | 1 047 605.00 | | 1 041 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 921.00 | 7 086.00 | | 3 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 4 232.00 | | 3 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 892.00 | 240 286.00 | | 161 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 102.00 | 7 306.00 | | 7 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 790.00 | 232 979.00 | | 154 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 000.00 | | 111 600.00 | 133 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 000.00 | | 111 600.00 | 133 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |