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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
BZ Autres créances | 304 795.00 | | 304 795.00 | 304 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | 16 440.00 | 1 133 560.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 75 856.00 | | 75 856.00 | 75 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 651.00 | 16 440.00 | 1 514 211.00 | 1 530 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 251.00 | 16 440.00 | 1 631 811.00 | 1 648 251.00 |
CU Autres participations | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 474 990.00 | 830 808.00 | | 1 474 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 284.00 | 801 682.00 | | 104 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 775.00 | 1 681 990.00 | | 1 628 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 4 990.00 | | 3 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 036.00 | 10 589.00 | | 3 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 811.00 | 1 692 579.00 | | 1 631 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 036.00 | 10 589.00 | | 3 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872.00 | 6 111.00 | | 2 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 872.00 | -6 111.00 | | -2 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VC Groupe et associés | 296 315.00 | 296 315.00 | | 296 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 795.00 | 304 795.00 | | 304 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |