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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 467 841.00 | | 467 841.00 | 467 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 841.00 | | 1 367 841.00 | 1 367 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 441.00 | | 1 484 441.00 | 1 484 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 358 812.00 | 1 405 847.00 | | 1 358 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 826.00 | 110 465.00 | | 69 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 137.00 | 1 565 812.00 | | 1 478 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 5 028.00 | | 3 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 304.00 | 5 028.00 | | 6 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 441.00 | 1 570 840.00 | | 1 484 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 304.00 | 5 028.00 | | 6 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | 137.00 | | 5 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 570.00 | 121 403.00 | | 78 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 744.00 | 10 938.00 | | 8 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 826.00 | 110 465.00 | | 69 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |