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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
BZ Autres créances | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | 20 466.00 | 879 534.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 350 673.00 | | 350 673.00 | 350 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 325.00 | 20 466.00 | 1 235 859.00 | 1 256 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 925.00 | 20 466.00 | 1 352 459.00 | 1 372 925.00 |
CU Autres participations | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 226 138.00 | 1 358 812.00 | | 1 226 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 849.00 | 69 826.00 | | 72 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 487.00 | 1 478 137.00 | | 1 348 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 828.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 972.00 | 6 304.00 | | 3 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 459.00 | 1 484 441.00 | | 1 352 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 972.00 | 6 304.00 | | 3 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 688.00 | 78 570.00 | | 96 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 839.00 | 8 744.00 | | 23 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 849.00 | 69 826.00 | | 72 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |