| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
AH Fonds commercial | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 349.00 | 48 160.00 | 168 189.00 | 216 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 262.00 | 70 085.00 | 230 177.00 | 300 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 309 654.00 | | 309 654.00 | 309 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BZ Autres créances | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CF Disponibilités | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 660.00 | | 396 660.00 | 396 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 922.00 | 70 085.00 | 626 837.00 | 696 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DG Autres réserves | 118 706.00 | 81 202.00 | | 118 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 323.00 | 37 504.00 | | 67 323.00 |
DL TOTAL (I) | 194 653.00 | 127 330.00 | | 194 653.00 |
DQ Provisions pour charges | | 407.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 407.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 708.00 | 122 566.00 | | 100 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 721.00 | 82 898.00 | | 75 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 065.00 | 212 420.00 | | 195 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 691.00 | 38 077.00 | | 60 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 184.00 | 455 961.00 | | 432 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 837.00 | 583 698.00 | | 626 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 133.00 | 358 630.00 | | 356 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 160.00 | | 389 160.00 | 389 160.00 |
FD Production vendue biens | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
FG Production vendue services | 183 860.00 | | 183 860.00 | 183 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 754.00 | | 601 754.00 | 601 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 681.00 | 225.00 | | 15 681.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 526.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 146.00 | 6 896.00 | | 3 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 146.00 | 6 898.00 | | 3 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 055.00 | 6 898.00 | | 3 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 405.00 | 793.00 | | 18 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 643.00 | 575 525.00 | | 621 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 321.00 | 538 021.00 | | 554 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 323.00 | 37 504.00 | | 67 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 133.00 | | 4 129.00 | 296 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 197.00 | | | 65 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 190.00 | | 4 129.00 | 227 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 459.00 | 16 626.00 | | 53 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | 1 000.00 | | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 129.00 | 15 626.00 | | 47 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 71 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 065.00 | 195 065.00 | | 195 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UX Autres créances clients | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VB T. V. A. | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 549.00 | 23 497.00 | 76 052.00 | 99 549.00 |
VI Groupe et associés | 75 721.00 | 75 721.00 | | 75 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
VW T.V.A. | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 185.00 | 356 133.00 | 76 052.00 | 432 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 841.00 | 6 937.00 | | 6 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 266.00 | 6 139.00 | | 12 266.00 |
ST Autres comptes | 67 926.00 | 67 495.00 | | 67 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 441.00 | 27 565.00 | | 27 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
YT Sous‐traitance | 69 492.00 | 36 622.00 | | 69 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 519.00 | 776.00 | | 1 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 360.00 | 7 713.00 | | 8 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 079.00 | 107 504.00 | | 120 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 314.00 | 68 775.00 | | 61 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 125.00 | 137 821.00 | | 177 125.00 |