| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 495.00 | 15 391.00 | 104.00 | 15 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 998.00 | 121 142.00 | 95 856.00 | 216 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 621.00 | 150 915.00 | 140 706.00 | 291 621.00 |
BT Marchandises | 285 989.00 | | 285 989.00 | 285 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 265.00 | 40 184.00 | 89 081.00 | 129 265.00 |
BZ Autres créances | 32 473.00 | | 32 473.00 | 32 473.00 |
CF Disponibilités | 76 426.00 | | 76 426.00 | 76 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 403.00 | 40 184.00 | 514 219.00 | 554 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 023.00 | 191 099.00 | 654 925.00 | 846 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -57 625.00 | -28 518.00 | | -57 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 762.00 | -29 107.00 | | 71 762.00 |
DL TOTAL (I) | 22 607.00 | -49 155.00 | | 22 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | 1 026.00 | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 323.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 029.00 | 89 328.00 | | 141 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 154.00 | 147 048.00 | | 162 154.00 |
EA Autres dettes | 328 250.00 | 325 961.00 | | 328 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 318.00 | 563 686.00 | | 632 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 925.00 | 514 531.00 | | 654 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 318.00 | 563 686.00 | | 632 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 109.00 | | 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 537.00 | | 317 537.00 | 317 537.00 |
FD Production vendue biens | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
FG Production vendue services | 163 324.00 | | 163 324.00 | 163 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 658.00 | | 485 658.00 | 485 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 184.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 897.00 | 4 032.00 | | 2 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 775.00 | 91 583.00 | | 3 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 775.00 | 206 001.00 | | 3 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 373.00 | 227 546.00 | | 3 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 373.00 | 341 964.00 | | 3 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | -135 963.00 | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 671.00 | 875 017.00 | | 583 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 909.00 | 904 124.00 | | 511 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 762.00 | -29 107.00 | | 71 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 982.00 | 6 033.00 | | 5 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 895.00 | | 151 523.00 | 283 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 143 797.00 | | 16 797.00 | 143 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 797.00 | | 291 621.00 | 143 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 819.00 | | 674.00 | 231 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 746.00 | | 150 848.00 | 9 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 633.00 | 14 230.00 | | 129 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 303.00 | 14 230.00 | | 122 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 051.00 | | |
6T Sur comptes clients | 79 607.00 | 40 184.00 | 79 607.00 | 79 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 607.00 | 47 235.00 | 79 607.00 | 79 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 607.00 | 47 235.00 | 79 607.00 | 79 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 184.00 | 79 607.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 029.00 | 141 029.00 | | 141 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 585.00 | 130 585.00 | | 130 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 250.00 | 328 250.00 | | 328 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
UX Autres créances clients | 129 265.00 | 129 265.00 | | 129 265.00 |
VB T. V. A. | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59.00 | | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592.00 | | | 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 284.00 | 197 538.00 | 3 746.00 | 201 284.00 |
VW T.V.A. | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 318.00 | 632 318.00 | | 632 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 3 417.00 | | 1 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 385.00 | 15 586.00 | | 11 385.00 |
ST Autres comptes | 33 298.00 | 33 572.00 | | 33 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 390.00 | 33 969.00 | | 35 390.00 |
YT Sous‐traitance | 114 729.00 | 87 827.00 | | 114 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | 645.00 | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 725.00 | 4 062.00 | | 1 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 186.00 | 83 318.00 | | 91 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 094.00 | 45 932.00 | | 62 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 802.00 | 170 953.00 | | 194 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |