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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 495.00 | 15 031.00 | 464.00 | 15 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 324.00 | 92 556.00 | 123 769.00 | 216 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 418.00 | 114 417.00 | 1.00 | 114 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 313.00 | 229 334.00 | 168 979.00 | 398 313.00 |
BT Marchandises | 276 677.00 | | 276 677.00 | 276 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 261.00 | 160 974.00 | 28 287.00 | 189 261.00 |
BZ Autres créances | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
CF Disponibilités | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 084.00 | 160 974.00 | 369 110.00 | 530 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 396.00 | 390 308.00 | 538 089.00 | 928 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 163.00 | | | 115 163.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 75 328.00 | 252 590.00 | | 75 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 846.00 | -177 262.00 | | -103 846.00 |
DL TOTAL (I) | -20 048.00 | 83 798.00 | | -20 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 954.00 | 115 961.00 | | 95 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 40.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 053.00 | 208 834.00 | | 256 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 006.00 | 169 095.00 | | 206 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 137.00 | 493 929.00 | | 558 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 089.00 | 577 727.00 | | 538 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 137.00 | 493 929.00 | | 558 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 871.00 | 47 308.00 | | 41 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 278.00 | | 260 278.00 | 260 278.00 |
FD Production vendue biens | 71 084.00 | | 71 084.00 | 71 084.00 |
FG Production vendue services | 150 245.00 | | 150 245.00 | 150 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 607.00 | | 481 607.00 | 481 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 636.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 071.00 | 3 568.00 | | 3 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 286.00 | 825.00 | | 5 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 286.00 | 825.00 | | 5 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 025.00 | 5 031.00 | | 3 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | 29 316.00 | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 261.00 | -28 491.00 | | 2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 202.00 | 719 080.00 | | 490 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 048.00 | 896 342.00 | | 594 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 846.00 | -177 262.00 | | -103 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 644.00 | 6 447.00 | | 5 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 752.00 | | 38 560.00 | 359 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 286.00 | | 1 533.00 | 230 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 136.00 | | 37 027.00 | 87 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 353.00 | 14 564.00 | | 100 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 023.00 | 14 564.00 | | 93 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 77 390.00 | 37 027.00 | | 77 390.00 |
6T Sur comptes clients | 73 338.00 | 87 636.00 | | 73 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 728.00 | 124 663.00 | | 150 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 728.00 | 124 663.00 | | 150 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 636.00 | | |
UG ‐ Financières | | 37 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 053.00 | 256 053.00 | | 256 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 460.00 | 107 460.00 | | 107 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 418.00 | 114 418.00 | | 114 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UX Autres créances clients | 189 261.00 | 189 261.00 | | 189 261.00 |
VB T. V. A. | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 968.00 | 370 968.00 | | 370 968.00 |
VW T.V.A. | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 137.00 | 558 137.00 | | 558 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 895.00 | 4 242.00 | | 3 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 236.00 | 34 525.00 | | 11 236.00 |
ST Autres comptes | 46 415.00 | 69 010.00 | | 46 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 735.00 | 45 474.00 | | 34 735.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 447.00 | | |
YT Sous‐traitance | 48 249.00 | 65 956.00 | | 48 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | 1 185.00 | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 064.00 | 5 427.00 | | 5 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 567.00 | 122 964.00 | | 78 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 164.00 | 43 673.00 | | 39 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 635.00 | 214 966.00 | | 140 635.00 |