| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 495.00 | 14 851.00 | 644.00 | 15 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 791.00 | 78 172.00 | 136 619.00 | 214 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 77 390.00 | 77 390.00 | | 77 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 752.00 | 177 743.00 | 182 009.00 | 359 752.00 |
BT Marchandises | 280 857.00 | | 280 857.00 | 280 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 598.00 | 73 338.00 | 71 260.00 | 144 598.00 |
BZ Autres créances | 33 097.00 | | 33 097.00 | 33 097.00 |
CF Disponibilités | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 056.00 | 73 338.00 | 395 718.00 | 469 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 808.00 | 251 081.00 | 577 727.00 | 828 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 136.00 | | | 81 136.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 924.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 252 590.00 | 186 029.00 | | 252 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 262.00 | 66 407.00 | | -177 262.00 |
DL TOTAL (I) | 83 798.00 | 261 060.00 | | 83 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 961.00 | 136 034.00 | | 115 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 96.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 834.00 | 220 537.00 | | 208 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 095.00 | 109 978.00 | | 169 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 929.00 | 466 645.00 | | 493 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 727.00 | 727 705.00 | | 577 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 929.00 | 399 697.00 | | 493 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 308.00 | 52 935.00 | | 47 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 985.00 | | 375 985.00 | 375 985.00 |
FD Production vendue biens | 96 264.00 | | 96 264.00 | 96 264.00 |
FG Production vendue services | 170 843.00 | | 170 843.00 | 170 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 092.00 | | 643 092.00 | 643 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 338.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 568.00 | 3 269.00 | | 3 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 031.00 | 114.00 | | 5 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 316.00 | 114.00 | | 29 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 491.00 | -114.00 | | -28 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 080.00 | 692 903.00 | | 719 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 342.00 | 626 497.00 | | 896 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 262.00 | 66 407.00 | | -177 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 447.00 | 5 523.00 | | 6 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 193.00 | | 56 192.00 | 329 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 633.00 | 359 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 867.00 | 42 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 765.00 | 230 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 197.00 | | | 65 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 051.00 | | | 233 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 945.00 | | 56 192.00 | 30 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 752.00 | 15 949.00 | 1 348.00 | 85 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 422.00 | 15 949.00 | 1 348.00 | 78 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 77 390.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 71 579.00 | | 71 579.00 | 71 579.00 |
6T Sur comptes clients | | 73 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 579.00 | 150 728.00 | 71 579.00 | 71 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 579.00 | 150 728.00 | 71 579.00 | 71 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 338.00 | 71 579.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 834.00 | 208 834.00 | | 208 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 754.00 | 71 754.00 | | 71 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 390.00 | 77 390.00 | | 77 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UX Autres créances clients | 144 598.00 | 144 598.00 | | 144 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 201.00 | 52 201.00 | | 52 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 759.00 | 63 759.00 | | 63 759.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 063.00 | 265 063.00 | | 265 063.00 |
VW T.V.A. | 70 841.00 | 70 841.00 | | 70 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 929.00 | 493 929.00 | | 493 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 242.00 | 3 660.00 | | 4 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 525.00 | 11 786.00 | | 34 525.00 |
ST Autres comptes | 69 010.00 | 62 431.00 | | 69 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 474.00 | 26 005.00 | | 45 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 447.00 | 5 523.00 | | 6 447.00 |
YT Sous‐traitance | 65 956.00 | 74 553.00 | | 65 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 185.00 | 1 548.00 | | 1 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 427.00 | 5 208.00 | | 5 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 964.00 | 107 883.00 | | 122 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 673.00 | 60 610.00 | | 43 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 966.00 | 174 775.00 | | 214 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |