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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117.00 | 1 890.00 | 228.00 | 2 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 404.00 | 54 475.00 | 63 929.00 | 118 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 876.00 | 56 365.00 | 101 511.00 | 157 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 652.00 | 640.00 | 172 012.00 | 172 652.00 |
BZ Autres créances | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 195 799.00 | | 195 799.00 | 195 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 901.00 | 640.00 | 387 261.00 | 387 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 777.00 | 57 005.00 | 488 772.00 | 545 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 247 130.00 | 274 638.00 | | 247 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 047.00 | -27 509.00 | | 51 047.00 |
DL TOTAL (I) | 348 776.00 | 297 730.00 | | 348 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 238.00 | 9 486.00 | | 16 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 573.00 | 53 873.00 | | 113 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 995.00 | 63 360.00 | | 139 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 772.00 | 361 089.00 | | 488 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 811.00 | 63 360.00 | | 129 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 585.00 | | 456 585.00 | 456 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 585.00 | | 456 585.00 | 456 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 050.00 | 90.00 | | 5 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | 10 826.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 10 826.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 567.00 | -10 826.00 | | 1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 250.00 | 304 429.00 | | 464 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 203.00 | 331 937.00 | | 413 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 047.00 | -27 509.00 | | 51 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 859.00 | 18 059.00 | | 18 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 289.00 | | 40 038.00 | 156 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 451.00 | 157 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 451.00 | 120 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 935.00 | | 40 038.00 | 118 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 757.00 | 30 000.00 | 38 393.00 | 64 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 757.00 | 30 000.00 | 38 393.00 | 64 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 640.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 171 116.00 | | | 171 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VI Groupe et associés | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 456.00 | 179 102.00 | 3 354.00 | 182 456.00 |
VW T.V.A. | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 995.00 | 129 811.00 | 10 184.00 | 139 995.00 |