| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 840.00 | 15 408.00 | 57 432.00 | 72 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 331.00 | 57 126.00 | 28 205.00 | 85 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 525.00 | 72 534.00 | 122 991.00 | 195 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 672.00 | 11 605.00 | 168 068.00 | 179 672.00 |
BZ Autres créances | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 295 777.00 | | 295 777.00 | 295 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 073.00 | 11 605.00 | 483 469.00 | 495 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 598.00 | 84 139.00 | 606 459.00 | 690 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 298 176.00 | 247 130.00 | | 298 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 297.00 | 51 047.00 | | 65 297.00 |
DL TOTAL (I) | 414 073.00 | 348 776.00 | | 414 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 489.00 | 10 184.00 | | 32 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 481.00 | 16 238.00 | | 14 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 808.00 | 113 573.00 | | 140 808.00 |
EA Autres dettes | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 386.00 | 139 995.00 | | 192 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 459.00 | 488 772.00 | | 606 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 386.00 | 129 811.00 | | 192 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 441.00 | | 592 441.00 | 592 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 441.00 | | 592 441.00 | 592 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 605.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 491.00 | 5 050.00 | | 24 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 625.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 625.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 838.00 | 58.00 | | 3 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 001.00 | 58.00 | | 16 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 501.00 | 1 567.00 | | -15 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 306.00 | 3 888.00 | | 16 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 087.00 | 464 250.00 | | 620 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 790.00 | 413 203.00 | | 554 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 297.00 | 51 047.00 | | 65 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 167.00 | 18 859.00 | | 29 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 876.00 | | 70 723.00 | 157 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 073.00 | 195 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 073.00 | 158 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 522.00 | | 70 723.00 | 120 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 365.00 | 34 242.00 | 18 073.00 | 56 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 365.00 | 34 242.00 | 18 073.00 | 56 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | 11 605.00 | 640.00 | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | 11 605.00 | 640.00 | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | 11 605.00 | 640.00 | 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 605.00 | 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 648.00 | 55 648.00 | | 55 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 151 821.00 | | | 151 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VI Groupe et associés | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 650.00 | 186 296.00 | 3 354.00 | 189 650.00 |
VW T.V.A. | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 386.00 | 192 386.00 | | 192 386.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 836.00 | 4 024.00 | | 3 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 594.00 | 9 385.00 | | 12 594.00 |
ST Autres comptes | 130 280.00 | 103 449.00 | | 130 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 400.00 | 11 922.00 | | 22 400.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | 2 198.00 | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 804.00 | 6 222.00 | | 5 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 488.00 | 91 017.00 | | 118 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 954.00 | 19 017.00 | | 62 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 274.00 | 126 256.00 | | 170 274.00 |