| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 644.00 | 49 805.00 | 86 840.00 | 136 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 925.00 | 51 844.00 | 9 081.00 | 60 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 823.00 | 101 648.00 | 133 175.00 | 234 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 579.00 | 11 605.00 | 161 974.00 | 173 579.00 |
BZ Autres créances | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 348 522.00 | | 348 522.00 | 348 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 833.00 | 11 605.00 | 528 228.00 | 539 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 656.00 | 113 253.00 | 661 403.00 | 774 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 363 473.00 | 298 176.00 | | 363 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 194.00 | 65 297.00 | | 43 194.00 |
DL TOTAL (I) | 457 268.00 | 414 073.00 | | 457 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 315.00 | 32 489.00 | | 56 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 931.00 | 14 481.00 | | 13 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 890.00 | 140 808.00 | | 133 890.00 |
EA Autres dettes | | 4 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 135.00 | 192 386.00 | | 204 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 403.00 | 606 459.00 | | 661 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 135.00 | 192 386.00 | | 204 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 099.00 | | 595 099.00 | 595 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 099.00 | | 595 099.00 | 595 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 420.00 | 24 491.00 | | 1 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 1 000.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 838.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 475.00 | 11 162.00 | | 3 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 607.00 | 16 001.00 | | 3 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 607.00 | -15 501.00 | | -3 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 395.00 | 16 306.00 | | 9 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 898.00 | 620 087.00 | | 599 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 703.00 | 554 790.00 | | 556 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 194.00 | 65 297.00 | | 43 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 996.00 | 29 167.00 | | 23 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 525.00 | | 63 804.00 | 195 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 506.00 | 234 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 406.00 | 197 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 171.00 | | 63 804.00 | 158 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 534.00 | 53 520.00 | 24 406.00 | 72 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 534.00 | 53 520.00 | 24 406.00 | 72 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 289.00 | 60 289.00 | | 60 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 145 727.00 | 145 727.00 | | 145 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VI Groupe et associés | 56 315.00 | 56 315.00 | | 56 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 565.00 | 188 311.00 | 3 254.00 | 191 565.00 |
VW T.V.A. | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 135.00 | 204 135.00 | | 204 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 813.00 | 3 836.00 | | 2 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 711.00 | 12 594.00 | | 12 711.00 |
ST Autres comptes | 132 787.00 | 130 280.00 | | 132 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 609.00 | 22 400.00 | | 24 609.00 |
YT Sous‐traitance | 2 502.00 | 5 000.00 | | 2 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | 1 968.00 | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 082.00 | 5 804.00 | | 4 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 132.00 | 118 488.00 | | 118 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 612.00 | 62 954.00 | | 26 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 609.00 | 170 274.00 | | 172 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |