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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 846.00 | 73 426.00 | 62 420.00 | 135 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 044.00 | 51 328.00 | 3 716.00 | 55 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 144.00 | 124 754.00 | 103 390.00 | 228 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 441.00 | 23 210.00 | 267 232.00 | 290 441.00 |
BZ Autres créances | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | 703.00 | 2 297.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 388 600.00 | | 388 600.00 | 388 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 978.00 | 23 913.00 | 681 065.00 | 704 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 122.00 | 148 667.00 | 784 455.00 | 933 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 406 668.00 | 363 473.00 | | 406 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 220.00 | 43 194.00 | | 50 220.00 |
DL TOTAL (I) | 507 487.00 | 457 268.00 | | 507 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 353.00 | 56 315.00 | | 57 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 862.00 | 13 931.00 | | 22 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 854.00 | 133 890.00 | | 195 854.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 968.00 | 204 135.00 | | 276 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 455.00 | 661 403.00 | | 784 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 968.00 | 204 135.00 | | 276 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 825.00 | | 610 825.00 | 610 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 825.00 | | 610 825.00 | 610 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 605.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018.00 | 3 475.00 | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 3 607.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | -3 607.00 | | -1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 730.00 | 9 395.00 | | 9 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 655.00 | 599 898.00 | | 624 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 436.00 | 556 703.00 | | 574 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 220.00 | 43 194.00 | | 50 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 293.00 | 23 996.00 | | 27 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 823.00 | | 27 649.00 | 234 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 328.00 | 228 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 328.00 | 190 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 569.00 | | 27 649.00 | 197 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 648.00 | 57 434.00 | 34 329.00 | 101 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 648.00 | 57 434.00 | 34 329.00 | 101 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 703.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 605.00 | 12 308.00 | | 11 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 605.00 | 12 308.00 | | 11 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 605.00 | | |
UG ‐ Financières | | 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 960.00 | 81 960.00 | | 81 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 361.00 | 50 361.00 | | 50 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 262 590.00 | 262 590.00 | | 262 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VB T. V. A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VI Groupe et associés | 57 353.00 | 57 353.00 | | 57 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 132.00 | 306 878.00 | 3 254.00 | 310 132.00 |
VW T.V.A. | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 968.00 | 276 968.00 | | 276 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 488.00 | 2 813.00 | | 3 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 351.00 | 12 711.00 | | 14 351.00 |
ST Autres comptes | 101 376.00 | 132 787.00 | | 101 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 517.00 | 24 609.00 | | 23 517.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 502.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | 1 269.00 | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 144.00 | 4 082.00 | | 5 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 315.00 | 118 132.00 | | 122 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 106.00 | 26 612.00 | | 24 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 245.00 | 172 609.00 | | 139 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |