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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 196.00 | 65 906.00 | 11 290.00 | 77 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 855.00 | 70 537.00 | 17 317.00 | 87 855.00 |
BF Prêts | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 836.00 | 136 444.00 | 34 392.00 | 170 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 828.00 | | 136 828.00 | 136 828.00 |
BZ Autres créances | 123 046.00 | | 123 046.00 | 123 046.00 |
CF Disponibilités | 150 311.00 | | 150 311.00 | 150 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 707.00 | | 435 707.00 | 435 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 542.00 | 136 444.00 | 470 098.00 | 606 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 242.00 | 52 360.00 | | 56 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 534.00 | 38 882.00 | | 27 534.00 |
DL TOTAL (I) | 89 276.00 | 96 742.00 | | 89 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 381.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713.00 | 23 657.00 | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 765.00 | 172 911.00 | | 164 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 289.00 | 344 876.00 | | 193 289.00 |
EA Autres dettes | 20 786.00 | 15 185.00 | | 20 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 822.00 | 557 011.00 | | 380 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 098.00 | 653 752.00 | | 470 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 822.00 | 557 011.00 | | 380 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 381.00 | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 640.00 | | 34 980.00 | 161 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 363.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 363.00 | 5 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 785.00 | 170 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 422.00 | 77 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 086.00 | | 6 533.00 | 91 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 090.00 | | 19 764.00 | 68 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | 8 684.00 | 2 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 165.00 | 21 701.00 | 20 422.00 | 135 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 161.00 | 15 168.00 | 20 422.00 | 71 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 004.00 | 6 533.00 | | 64 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 765.00 | 164 765.00 | | 164 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
UP Prêts | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 136 828.00 | 136 828.00 | | 136 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 71 713.00 | 71 713.00 | | 71 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VP Divers | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 431.00 | 289 431.00 | | 289 431.00 |
VW T.V.A. | 59 424.00 | 59 424.00 | | 59 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 822.00 | 380 822.00 | | 380 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |