| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 988.00 | 68 591.00 | 7 397.00 | 75 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 885.00 | 79 991.00 | 58 894.00 | 138 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 197.00 | | 51 197.00 | 51 197.00 |
BF Prêts | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 770.00 | 148 582.00 | 133 188.00 | 281 770.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 638 755.00 | | 638 755.00 | 638 755.00 |
BZ Autres créances | 196 311.00 | | 196 311.00 | 196 311.00 |
CF Disponibilités | 413 376.00 | | 413 376.00 | 413 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 419.00 | | 1 257 419.00 | 1 257 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 189.00 | 148 582.00 | 1 390 607.00 | 1 539 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 647.00 | | | 64 647.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 213.00 | 33 647.00 | | 7 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 570.00 | 223 566.00 | | 258 570.00 |
DL TOTAL (I) | 271 283.00 | 262 713.00 | | 271 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 737.00 | 301 074.00 | | 300 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 215.00 | 530.00 | | 4 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 143.00 | 421 218.00 | | 346 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 031.00 | 406 219.00 | | 372 031.00 |
EA Autres dettes | 94 698.00 | 37 458.00 | | 94 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 324.00 | 1 167 998.00 | | 1 119 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 607.00 | 1 430 711.00 | | 1 390 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 109.00 | 1 167 468.00 | | 815 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | 1 074.00 | | 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 859.00 | | 134 416.00 | 479 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 846.00 | 32 737.00 | | 115 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 031.00 | 14 560.00 | | 54 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 814.00 | 18 177.00 | | 61 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 143.00 | 346 143.00 | | 346 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 350.00 | 68 350.00 | | 68 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 698.00 | 94 698.00 | | 94 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
UP Prêts | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 638 755.00 | 638 755.00 | | 638 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 58 096.00 | 58 096.00 | | 58 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 134 700.00 | 134 700.00 | | 134 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 869.00 | 124 869.00 | | 124 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 690.00 | 908 690.00 | | 908 690.00 |
VW T.V.A. | 142 035.00 | 142 035.00 | | 142 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 109.00 | 815 109.00 | 300 000.00 | 1 115 109.00 |